神火股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

河南神火煤电股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2024年期初占 2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度 2024年期末占
金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 用资金的利息 偿还累计发生 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有） 金额
控股股东、
实际控制人 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
及其附属企
业
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股
东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无
制人及其附
属企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2024年期初往 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度2024年期末往来 往来形成
金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 来累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发生 资金余额 原因 往来性质
（不含利息） （如有） 金额
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 306.91 - 306.91 - 政府补助资金 非经营性往来
河南神火集团有限公司 大股东 其他应收款 - 11.49 - 11.49 - 提供运输劳务 经营性往来
控股股东、 河南神火集团有限公司 大股东 应收账款 - 61,646.16 - 61,646.16 - 销售商品 经营性往来
实际控制人 河南神火集团总医院 大股东直接控制应收账款 销售商品 经营性往来
及其附属企 的法人 - 2.14 - 2.14 -
业 河南神火集团新利达有限公司 大股东直接控制应收账款 销售商品 经营性往来
的法人 - 5,266.61 - 5,266.61 -
河南神火集团新利达有限公司 大股东直接控制其他应收款 - 534.37 - 534.37 - 销售商品 经营性往来
的法人
神火新材料科技有限公司 非全资子公司 其他应收款 168.88 194.34 - 79.25 283.97 往来款 非经营性往来
河南神火国贸有限公司 全资子公司 其他应收款 51.32 274.19 - 219.61 105.90 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 其他应收款 3.99 - - - 3.99 代垫款 非经营性往来
河南神火能源开发有限公司 非全资子公司 应收股利 360.00 - - - 360.00 分红款 非经营性往来
河南神火铁运有限责任公司 全资子公司 其他应收款 2,927.80 0.49 - 2,928.10 0.18 代垫款 非经营性往来
郑州神火金源矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 10.50 - - - 10.50 代垫款 非经营性往来
禹州市昌隆煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 705.00 20.00 - 725.00 - 代垫款 非经营性往来
河南省许昌新龙矿业有限责任公全资子公司 其他应收款 77,624.31 - 109.67 77,733.97 - 借款 非经营性往来
司
河南省许昌新龙矿业有限责任公全资子公司 其他应收款 1,436.40 344.17 - 1,177.99 602.57 代垫款 非经营性往来
司
上市公司的 新疆神火炭素制品有限公司 全资子公司 其他应收款 44.02 218.13 - 262.15 - 担保费 非经营性往来
子公司及其 郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 283,080.93 - 3,887.44 15,981.70 270,986.67 借款 非经营性往来
附属企业
郑州裕中煤业有限公司 非全资子公司 其他应收款 386.38 18.58 - - 404.97 代垫款 非经营性往来
新密市超化煤矿有限公司 非全资子公司 其他应收款 97,738.60 - - 97,738.60 - 借款 非经营性往来
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 1,185.27 - 175.64 21.14 1,339.76往来款、借款及 非经营性往来
担保费
上海神火铝箔有限公司 全资子公司 其他应收款 28.97 97.60 - 126.57 - 代垫款 非经营性往来
禹州神火隆庆矿业有限公司 非全资子公司 其他应收款 141.75 - - - 141.75 代垫款 非经营性往来