并行科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-109
北京并行科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）定向发行股份募集资金基本情况
北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日取得
了全国股转系统出具的《关于对北京并行科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3949 号），募集资金为人民币 20,146.65 万元。
（二）公开发行股份募集资金基本情况
公司于 2023 年 9 月 20 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意北
京并行科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可［2023］2199 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 11 月 1 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次公开发行股票
1,150.00 万股（超额配售选择权行使后），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.00 元，募集资金总额为人民币 33,350.00 万元，扣除本次发行费用人民币 4,637.55 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 28,712.45 万元。募集资
金已分别于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 12 月 1 日划至公司募集资金专户。上
述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字［2023］第 ZB11445 号及信会师报字［2023］第 ZB11489 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立健全及实施情况
公司于 2022 年 5 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于修订和制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》，议案分项表决并审议通过修订《北京并行科技股份
有限公司募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用）》。公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过
《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。1因此，公司已经依照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，结合公司实际情况，建立健全了募集资金管理制度。
募集资金到位后，公司在募集资金的存储、使用及相关信息披露过程中，有效实施了上述管理制度，不存在违反募集资金管理制度的情况。
（二）募集资金专户情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户开立和存储情况如下：
单位：元
募集方式 开户行 开户主体 账号 金额
公开发行 中信银行股份有限公司北 北京并行科技股份有限公司 8110701012802668141 78,307,288.42
1 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》规定，本议案尚需经过公司股东大会审议通过。

京分行
兴业银行股份有限公司北 北京并行科技股份有限公司 321070100100429834 2,668.03
京中关村支行
兴业银行股份有限公司呼 北京并行科技股份有限公司 592010100101423864 1,445.22
和浩特分行
中信银行股份有限公司北 宁夏超算云科技有限公司 8110701014302654118 -
京分行
定向发行 北京银行股份有限公司健 北京并行科技股份有限公司 20000022993400058616107 7,608.63
翔支行
合计 78,319,010.30
注 1：宁夏超算云科技有限公司的募集资金专户尚未启用，公司于 2024 年 3 月分别在兴业银行呼和浩特分行、兴业银行北京中关村支行开立募集资金现
金管理专户，账户余额为募集资金所产生的利息；
注 2：除专户存储的募集资金外，公司将部分闲置募集资金购买现金管理产品，金额合计 120,000,000 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金不存在受限情况。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、定向发行股份募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司定向发行股份募集资金使用情况和节余情况如
下：
单位：元
项目 金额
一、募集资金总额 201,466,500.00
募集资金期初余额 7,600.90
二、已使用募集资金金额 -
三、利息收入扣减手续费金额 7.73
四、募集资金专户结存金额 7,608.63
2、公开发行股份募集资金使用情况
公司按照募投项目的实施进展将募集资金逐步投入，募投项目建设期为 24
个月。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用不特定合格投资者公开发行股票募
集资金专户资金合计 90,839,477.80 元，尚未使用募集资金余额为 198,311,401.67元（含滚存的资金利息）， 累计投入募集资金金额占募集资金净额的比例为31.64%，投入进度正常，募投项目整体进展顺利。募集资金使用情况具体如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 333,500,000.00
减：已支付发行费用 46,375,538.31
减：募投项目支出 90,839,477.80
减：现金管理金额 120,000,000.00
加：专户利息（扣除手续费等） 2,026,417.78
募集资金账户余额 78,311,401.67
尚未使用募集资金余额 198,311,401.67
注：公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金使用情况表详见本报告附表 1。
公司募集资金使用按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，在使用金额达到一定规模、使用部分闲置募集资金进行现金管理、变更募投项目实施方式、实施主体及增加实施地点时均履行了董事会、股东大会等审议程序，审批程序合规。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 12 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金8,357,075.47 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2023]第 ZB11446 号予以鉴证。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理 预计年
产品名 委托理财 委托理财 收益
委托方名称 财产品 财金额 化收益
称 起始日期 终止日期 类型
类型 （万元） 率
兴业银行股份 银行存 单位定期 2024 年 3 2024 年 9 固定
有限公司北京 款产品 存款（六 6,000 月 20 日 月 20 日 收益 1.85%
中关村支行 个月）
兴业银行股份 银行存 单位定期 2024 年 2 2025 年 2 固定
有限公司呼和 款产品 存款（一 4,000 月 8 日 月 8 日 收益 1.95%
浩特分行 年）
兴业银行股份 银行存 单位定期 2,000 2024 年 3 2024 年 9 固定 1.85%
有限公司呼和 款产品 存款（六 月 18 日 月 18 日 收益
浩特分行 个月）
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序、审议金额、实际使用金额、本报告期的收益情况、是否存在质押上述理财产品情况：
1、审议程序
公司于 2024 年 2 月 1 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会
第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置