瑞可达:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-038
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）2022年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703 号），本公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，应募集资金总额人民币 68,300.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,255.06 万元，贵公司实际募集资金净额为人民币 67,044.93 万元。该募集资金已于 2022 年9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金累计投
入募集资金项目金额为 34,470.05 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为 9,977.86 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金可用余额为34,310.93 万元；募集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 1,736.23 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为 196.25 万元；募集资金专用账户累计银行手续费 0.18 万元，其中本报告期为 0.05 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
（一）向特定对象发行股票募集资金管理情况
2022 年 9 月 6 日，本公司与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业
开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：
1102021119200931420）。2022 年 9 月 6 日，本公司与中国建设银行股份有限公
司苏州吴中支行（以下简称“建行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资
金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年 9 月 6 日，本公司与招商
银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产 1102021119200931420 259,457,131.37
业开发区支行
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 32250199759409688800 —
招商银行股份有限公司苏州分行 512904950210103 83,652,179.76
合计 343,109,311.13
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日止，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,470.05万元，具体使用情况详见附表1：2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日止，本公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
截止 2024 年 6 月 30 日
单位：万元
募集资金总额 67,044.93 本年度投入募集资金总额 9,977.86
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 34,470.05
变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资 已变更 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到 本年度实现 是否达 项目可
项目 项目， 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 计投入金额 入进度 预定可使 的效益 到预计 行性是
含部分 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 (%)(4)＝ 用状态日 效益 否发生
变更 金额的差额 (2)/(1) 期 重大变
(3)＝(2)-(1) 化
新能源汽 不适用
车关键零 — 39,500.00 39,500.00 39,500.00 85,97.54 14,986.77 -24,513.23 37.94 2025 年 — *1 否
部件项目
研发中心 — 9,500.00 9,500.00 9,500.00 1,380.32 1,380.32 -8,119.68 14.53 2025 年 — 不适用 否
项目 *1
补充流动 — 19,300.00 18,044.93 18,044.93 — 18,102.96 58.03 100.32 — — — 否
资金*2
合计 — 68,300.00 67,044.93 67,044.93 9,977.86 34,470.05 -32,574.88 — — — — —
新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目：因基础建设前置审批程序的进度较原预期时间有所
延后，苏州瑞可达连接系统股份有限公司于 2023 年 5 月取得建设用地规划许可证及建设工程规
未达到计划进度原因(分具体项目) 划许可证，并于 2023 年 6 月 29 日取得建筑工程施工许可证，造成了募投项目开工及建设进度有
所延迟。公司将新能源汽车关键零部件项目及研发中心项目原计划项目达到预定可使用状态日期
由 2024 年 3 月延期至 2025 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用
计划及项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在确保不影响募集
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金投资项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币 15,000 万元（含）的闲置募集资金暂