苏利股份:苏利股份关于2024年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-075
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，现将江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏利股份”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2021]）3928 号)核准，于 2022 年 2 月 16 日公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）9,572,110 张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 957,211,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,591,559.88 元，募集资金净额为人
民币 943,619,440.12 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 22 日汇入经公司董事会批准
设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000098 号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户
行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 539,928,626.29 元，其中：
元；于 2022 年 2 月 22 日起至 2024 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
539,928,626.29 元；本年度使用募集资金 89,897,330.45 元。截止 2024 年 6 月 30 日，
募集资金余额为人民币 191,823,881.33 元。
2024 年半年度，公司募集资金到账及使用情况见下表：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金余额 527,424,139.74
加：专户利息收入 4,176,346.32
现金管理到期转入 100,000,000.00
募集户现金管理收益 122,544.02
减：以募集资金置换预先已投入募集资金
募集资金使用支出 89,897,330.45
银行手续费支出 1,818.30
现金管理支出 350,000,000.00
节余募集资金永久补流
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金余额 191,823,881.33
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏利股份募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及募集资金投资项目实施主体苏利（宁夏）新材料科技有限公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、中国
建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 3 月 8 日与广发
证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》，于 2022 年 3 月 23 日与广发证券股份有限公司、中国建设银行股份有限
公司江阴支行签署了两份《募集资金专户存储三方监管协议》，监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公 8110501012601872670 947,019,207.06 278,784.30 活期
司江阴支行
中国建设银行股份有 32050161633600001192 123,207.81 活期
限公司江阴支行
中国建设银行股份有 32050161633600001193 191,421,889.22 活期
限公司江阴支行
合 计 947,019,207.06 191,823,881.33
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
本报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况表》。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 350,000,000.00 元，现金
管理到期并收回金额为 100,000,000.00 元，收到理财收益 122,544.02 元，现金管理到
期后本金及收益均存放于募集资金专户内，截至 2024 年 6 月 30 日未到期理财金额
250,000,000.00 元。
（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（六）节余募集资金使用情况。
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况。
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年 2 月 7 日，公司为提高募集资金使用效率，公司根据募投项目的实际情
况、相关产品的市场需求以及公司战略规划等因素，拟将募投项目“年产 1.15 万吨精
细化工产品及相关衍生产品项目”建设内容中的“1,000 吨丙硫菌唑”变更为“2,000吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000 吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000 吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”上述项目拟投资总额变更为 148,328.09 万元，拟用募集资金投资金额保持不变，仍为 94,361.94万元。
公司本次变更部分可转债募集资金用途事项已经公司第四届董事会第十九次会
议、第四届监事会第十五次会议、2024 年第一次债券持有人会议及 2024 年第一次临时股东大会决议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
募集资金使用情况表
编制单位：错误!未找到引用源。
金额单位：人民币万元
募集资金净额