佰仁医疗:佰仁医疗2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

北京佰仁医疗科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京佰仁医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2225 号）同意注册，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 2,400 万股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价为人民币 23.68 元，应募集资金人民币 56,832.00 万元，扣除
发行费用（含增值税）人民币 6,234.96万元，实际募集资金净额为 50,597.04万元。以上募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2019）第 110ZC0241 号《验资报告》。
（二）2019 年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 13,002.43 万元，尚未
使用的金额为 38,269.13 万元（其中募集资金 37,594.61 万元，专户存储累计利息扣除手续费 15.12 万元，自筹资金预先支付及未支付的发行费金额 659.40 万元）。
（三）2020 年度使用金额及年末余额
2020 年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 1,162.46 万元，使用超募资金永久补充流动资金
1,600.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 15,764.89 万元，尚
未使用的募集资金专户余额为 36,137.25 万元（其中募集资金 34,832.15 万元，专户存储累计利息扣除手续费 999.80 万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30 万元）。
（四）2021 年度使用金额及年末余额
2021 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 6,707.52 万元，使用超募资金永久补充流动资金
1,600.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 24,072.41 万元，尚
未使用的募集资金专户余额为 28,617.60 万元（其中募集资金 26,524.63 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,787.67万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30万元）。
（五）2022 年度使用金额及年末余额
2022 年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 9,376.01 万元，使用超募资金永久补充流动资金
1,600.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 35,048.42 万元，尚
未使用的募集资金专户余额为 18,445.68 万元（其中，募集资金 15,548.61 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,591.77万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30万元）。
（六）2023 年度使用金额及年末余额
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 8,971.60 万元，使用超募资金永久补充流动资金
547.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 44,567.64 万元，尚未
使用的募集资金专户余额为 9,334.67 万元（其中，募集资金 6,029.40 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2,999.97 万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30 万元）。
（七）2024 年半年度使用金额及报告期末余额
2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 5,002.99 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集
资金累计使用 49,570.63万元，尚未使用的募集资金专户余额为 4,410.49万元（其中，募集资金 1,026.41 万元，专户存储累计利息扣除手续费 3,078.78 万元，自筹资金预先支付的发行费金额 305.30 万元）。
二、募集资金的管理和存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规，并结合公司实际情况，制定了《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。《公司募集资金管理制度》于 2019年 3月 28日
经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021年 5月 12 日经公司 2020年年
度股东大会第一次审议修订，于 2023 年 5 月 11 日经公司 2022 年年度股东大会第二次
审议修订。
根据《公司募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司及保荐机构于 2019 年 12 月分别与开立募集资金专项账户的北京银行股份有限公司昌平支行、中国农业银行股份有限公司北京昌平支行两家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《 三方监管协议》”）。《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异。具体情况详见 2019 年 12 月 6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）变更部分募集资金专用账户情况
为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，拓宽融资渠道，维护良好的银企合作关系，公司于 2020年 6月 30日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，并授权公司管理层办理本次募集资金专户变更相关事宜。2020年7月1日，公司与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行签署了《三方监管协议》。上述协议下的募集资金专户开立情况如下：
账户名称 开户行 账号
北京佰仁医疗科技股份有限 上海浦东发展银行股份有限公司 91060078801700001419
公司 北京金融街支行
2020 年 7 月 1 日，公司将存放于中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账
户（专户号码为：11080101040291055）的募集资金本息余额 32,546.02 万元转存至上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专项账户。公司变更募集资金
专用账户的具体情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-022）。
公司于 2020年 7月 28日注销了中国农业银行股份有限公司北京昌平支行专项账户
（专户号码为：11080101040291055）。
截至 2024年 6月 30日，公司均严格按照《三方监管协议》的规定存放和使用募集
资金。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户具体存放情况如下：
（单位：人民币万元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有 11080101040291055 募集资金 — 已注销
限公司北京昌平支行 专用账户
北京银行股份有限公 20000029457000031561800 募集资金 3.30 活期存款
司昌平支行 专用账户
上海浦东发展银行股 募集资金
份有限公司北京金融 91060078801700001419 专用账户 107.19 活期存款
街支行
合计 — — 110.49 —
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,080.60 万元（其中，2024 年半
年度募集资金理财及存款利息收入 79.00万元），已扣除手续费 1.82万元（其中，2024年半年度手续费 0.19 万元）；尚未使用的募集资金专户余额还包含尚未到期的理财产品 4,300.00 万元。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2024年 6月 30日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”
（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30日，公司募投项目先期投入未发生置换情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023年 12月 4日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。公司独立董事、监事
会以及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容参见 2023年 12月 5日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-034）。
报告期内，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的金额共计 22,300.00 万元，收到理财利息收入56.81万元，期末尚未收回理财产品系：（1）购入的浦银理财天添盈增利 28 号现金管理产品，金额为 3,700.00 万元，理财产品到期日为无固定期；（2）购入的北银理财京华远见天天金 C 类份额，金额为 600.00 万元，理财产品到期日为无固定期。
5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在将超募资金用于建设项目及新项目（包括收购
资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月