臻镭科技:浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2024-036 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2024年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江臻镭科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻镭科技”）董事会编制了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363.18 万元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 153,631.10 万元，上述募集资金已全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕37 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司 2024 年半年度实际使用募集资金 29,784.75 万元。截至 2024 年 6 月
30 日，募集资金余额为 45,570.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额）。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金实际使用及结余情况如
下：

金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 153,631.10
募集资金投资项目投入 B1 33,675.08
截 至 期 初 累 暂时补充流动资金 B2
计发生额 使用超募资金永久补充流动资金 B3 49,400.00
利息收入及理财收益扣除银行手 B4 4,116.56
续费等的净额
置换前期募集资金项目投入 C1
募集资金投资项目投入 C2 5,084.75
本期用于暂时补充流动资金 C3
本期发生额 本期归还用于暂时补充流动资金 C4
使用超募资金永久补充流动资金 C5 24,700.00
利息收入及理财收益扣除银行手 C6 682.83
续费等的净额
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1+C2 38,759.83
截 至 期 末 累 暂时补充流动资金 D2=B2+C3-C4
计发生额 使用超募资金永久补充流动资金 D3=B3+C5 74,100.00
利息收入及理财收益扣除银行手 D4=B4+C6 4,799.39
续费等的净额
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 45,570.66
实际结余募集资金 F 45,570.66
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集基金管理情况
为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求制定了《募集资金管理制 度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的 规定，并按照管理制度的规定存放、使用和管理资金。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户在使用，募集资金存放情
况如下：
账户主体 开户银行 银行账号 余额（万元） 备注
招商银行股份 募 集 资 金 专
有限公司杭州 571915599710816 0.00 户，2022 年 4
浙江臻镭科技 分行 月 8 日销户
股份有限公司 中国农业银行 募 集 资 金 专
股份有限公司 19020101040049209 0.00 户，2022 年 4
杭州城西支行 月 11 日销户
中国民生银行
股份有限公司 677067885 14,879.73 募集资金专户
杭州分行
中信银行股份
有限公司杭州 8110801012202345366 1,946.71 募集资金专户
分行
中国农业银行
股份有限公司 19020101040050132 476.85 募集资金专户
杭州城西支行
杭州城芯科技 招商银行股份
有限公司杭州 571917479710808 6,633.12 募集资金专户
有限公司 分行
浙江航芯源集 中国农业银行
成电路科技有 股份有限公司 19020101040049423 3,634.25 募集资金专户
限公司 杭州城西支行
合 计 27,570.66
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际结余募集资金 45,570.66 万元。其中，募
集资金专户存储（含协定存款）余额 27,570.66 万元，公司使用闲置募集资金购 买的尚未到期的银行理财产品（不含协定存款）金额 18,000.00 万元。
三、2024 年半年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司报告期募投项目的资金使用情况，详见“募投资金使用情况对照表”（见 附件 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 6 日，公司分别召开了第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项 目的自筹资金，置换资金总额为 3,199.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江臻镭科技股份有限公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1710 号）。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
会第四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》。根据决议，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司计划使用 不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性 存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自本次会议审 议通过之日起 12 个月，在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，期满后 归还至公司募集资金专项账户。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项 决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
账户主体 开户银行 内容 金额（万元） 起止日期
浙江臻镭科技股份有 中国农业银行股份有限 2024/04/29 至
协定存款 476.85
限公司 公司杭州城西支行 2025/04/28
浙江航芯源集成电路 中国农业银行股份有限 2024/05/12 至
协定存款 3,634.25
科技有限公司 公司杭州城西支行 2025/05/11
浙江臻镭科技股份有 中国民生银行股份有限 2024/05/16 至
定期存款 5,000.00
限公司 公司杭州分行 2024/11/16
浙江臻镭科技股份有 中国民生银行股份有限 2024/05/14 至