中裕科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-066
中裕软管科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集
资金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国
农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人 民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，计募集资金净额为 人民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项 账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、 交通银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日签订了《募集资金专户三方监管协议》；
全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与
公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行于
2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司江苏中裕
能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公
司、交通银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专
户四方监管协议》；控股子公司中裕沙特工业有限公司开立了募集资金专项账 户，中裕工业公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行
于 2024 年 6 月 13 日签订了《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
公司名称 开户银行 账号 金额（元）
公司 中国农业银行股份有限 10208001040229369 103,649.70
公司泰州姜堰支行
公司 交通银行股份有限公司 701066010013000054475 3,945.49
泰州姜堰支行
公司 招商银行股份有限公司 523901199310858 1,795,992.28
泰州姜堰支行
安徽优耐德管 中国农业银行股份有限
道技术有限公 公司泰州姜堰支行 10208001040229625 73,985,215.86
司
江苏中裕能源 交通银行股份有限公司 701066010013000056271 33,517,775.38
装备有限公司 泰州姜堰支行
中裕沙特工业 中国工商银行利雅得分 6007000100038764 0.00
有限公司 行 （CNY）
合计 / / 109,406,578.71
注：募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。截至 2024 年 6 月 30 日，
安徽优耐德管道技术有限公司有 2000 万元理财产品未到期。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
项目 金额（元）
一、募集资金总额 297,153,000.00
承销费及保荐费（不含税） 21,024,976.42
其他发行费用 6,692,427.25
募集资金净额 269,435,596.33
二、募集资金账户利息收入 2,006,900.96
三、募集资金使用 142,035,918.58
柔性增强热塑性复合管量产项目 128,413,054.12
钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 1,883,223.00
检测中心项目 11,739,641.46
四、募集资金余额 129,406,578.71
截至 2024 年 7 月 31 日，检测中心项目募集资金已使用完毕。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2023 年 6 月 8 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实施 募投项目的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况对前述 事项进行调整和安排。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；前述议 案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
2023 年 6 月 8 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核
字（2023）第 020046 号《中裕软管科技股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
2023 年 6 月 8 日，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了《关于中裕软
管科技股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》。保荐机构对公司使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换前期自有资金投入募投
项目 70,267,104.93 元，置换已支付发行费用 6,625,051.51 元，合计使用募集资
金置换 76,892,156.44 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托理财 委托理 委托理
委托方名称 理财 产品名称 金额（万 财起始 财终止 收益 预计年化收
产品 元） 日期 日期 类型 益率
类型
中国农业银行 银 行 公司类法人客户 6,000.00 2024 年 2024 年 固 定 1.50%
股份有限公司 理 财 人民币大额存单 4 月 29 5 月 29 收益
泰州姜堰支行 产品 产品 日 日
交通银行股份 银 行 企业大额存单产 3,000.00 2024 年 2024 年 固 定 1.70%
有限公司泰州 理 财 品 4 月 29 5 月 29 收益
姜堰支行 产品 日 日
交通银行股份 银 行 定期型结构性存 3,000.00 2024 年 2024 年 固 定 1.15%
有限公司泰州 理 财 款 21 天 6 月 3 日 6 月 24 收益
姜堰支行 产品 日
中国农业银行 银 行 公司类法人客户 4,000.00 2024 年 2024 年 固 定 1.50%
股份有限公司 理 财 人民币大额存单 5 月 31 6 月 30 收益
泰州姜堰支行 产品 产品 日 日
中国农业银行 银 行 公司类法人客户 2,000.00 2024 年 2024 年 固 定 1.50%
股份有限公司 理 财 人民币大额存单 6 月 3 日 7 月 3 日 收益
泰州姜堰支行 产品 产品
2023 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上 述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全 的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全 性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计 划正常进行。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募投项目实施主体、实施地点暨变更募集资金用途的议案》和《关
于向控股子公司提供借款的议案》。决议同意将募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”中一条柔性增强热塑性复合管生产线变更到“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”，涉及变更募集资金 3,000 万元。“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”实施主体为公司境外控股子公司中裕沙特工业有限公司，实施地点位于沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城。
截至 2024 年 6 月 30 日，上述变更用途的募集资金尚未使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
（一）中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
（二）中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
中裕软管科技股份有限公司