三维股份:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-069
镇江三维输送装备股份有限公司
2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发
行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00
元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民
币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司
实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 131,053,976.45
加：利息收入 1,799,394.98
减：银行工本费手续费 -
减：本年度使用募集资金 1,065,010.00
其中：年产 40 万平方米输送带项目 232,560.00

年产 60 万米输送链项目 506,950.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项
目 325,500.00
期末存放在募集资金专户余额 （2024 年 6 月 30 日） 131,788,361.43
其中：募集专户余额 7,788,361.43
结构性存款余额 124,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。
该管理制度于 2021 年 11 月 22 日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2022 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账户 账户类别 存储余额
农业银行镇江新区
10320501040017824 专用存款账户 0.00
科技支行(已销户)
苏州银行镇江分行 51770400001175 专用存款账户 4,018,859.39
上海浦东发展银行镇
38010078801000001086 专用存款账户 2,684,857.93
江分行

交通银行镇江大港支
381006710011000237063 专用存款账户 1,084,644.11
行
合计 7,788,361.43
注：1、农业银行镇江新区支行专户已注销并公告（关于注销部分募集资金专项账户的公告（公告编号：2023-053））。
2、募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。截至 2024 年 6 月 30 日，
未到期的结构性存款为 124,000,000.00 元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托 委托 委托
委托 预计年
理财 委托理财金额 理财 理财 收益
方名 产品名称 化收益
产品 （万元） 起始 终止 类型
称 率
类型 日期 日期
交通 结 构交通银行蕴通财富定期型48,000,000.00 2024 2024 保本 2.70%
银行 性 存结构性存款 109 天（挂钩 年 1 年 4 浮动

镇江 款 汇率看跌） 月 12 月 30 收益
大港 日 日 型
支行
交通 结 构交通银行蕴通财富定期型50,000,000.00 2024 2024 保本 2.70%
银行 性 存结构性存款 107 天（挂钩 年 5 年 8 浮动
镇江 款 汇率看涨） 月 15 月 30 收益
大港 日 日 型
支行
苏州 结 构2023 年第 2431 期标准化38,000,000.00 2023 2024 保本 2.94%
银行 性 存结构性存款（产品编码： 年 7 年 1 浮动
镇江 款 202307143M0060009745) 月 17 月 17 收益
分行 日 日 型
苏州 结 构2024 年第 92 期标准化结35,000,000.00 2024 2024 保本 2.48%
银行 性 存构性存款（产品编码： 年 1 年 4 浮动
镇江 款 20240119M0030010783) 月 22 月 22 收益
分行 日 日 型
苏州 结 构2024年第552期定制结构38,000,000.00 2024 2024 保本 2.51%
银行 性 存性 存 款 ( 产 品 编 码 ： 年 5 年 8 浮动
镇江 款 202404293M0030011500） 月 6 月 6 收益
分行 日 日 型
上海 结 构利 多 多 公 司 稳 利35,000,000.00 2023 2024 保本 2.50%
浦东 性 存23JG3566 期(3 个月看涨 年 11 年 2 浮动
发展 款 网点专属)人民币对公结 月 24 月 23 收益
银行 构性存款 日 日 型
镇江
分行
上海 结 构利 多 多 公 司 稳 利36,000,000.00 2024 2024 保本 2.65%
浦东 性 存24JG3117 期(2 月特供 B 年 2 年 5 浮动
发展 款 版)人民币对公结构性存 月 29 月 29 收益

银行 款 日 日 型
镇江
分行
上海 结 构利 多 多 公 司 稳 利36,000,000.00 2024 2024 保本 2.30%
浦东 性 存24JG3308 期(3 个月看涨 年 6 年 9 浮动
发展 款 网点专属)人民币对公结 月 5 月 5 收益
银行 构性存款 日 日 型
镇江
分行
注：2022 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
2023 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三
次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 12,700.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
截止2024年6月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为 12,40