西域旅游:上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占 用方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年1-6月 2024 年1-6 2024 年1-6 2024 年上半
占用形成原
非经营性资金占用 资金 占用方名称 公 司的关联关 算的会计科 初占 用资金 占用累计发生金 月占用资金的 月偿还累计发 年期末占用资 占用性质
因
系 目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 生金额 金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属
非经营性占用
企业
小计
总计 - - - -
往 来方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年1-6月 2024 年1-6 2024 年1-6 2024 年上半 往来性质
往来形成原
其它关联资金往来 资金 往来方名称 公 司的关联关 算的会计科 初往 来资金 往来累计发生金 月往来资金的 月偿还累计发 年期末往来资 （经 营性往来、非经
因
系 目 余额 额（不含利息） 利息（如有） 生金额 金余额 营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业

新疆天山天池国际
子公司及其控
旅行社有限责任公 其他应收款 115.97 269.51 113.25 272.23 内部往来 非经营性往来
制的法人
司
阜康市天池游艇经 子公司及其控
其他应收款 56.23 3.83 52.40 内部往来 非经营性往来
营有限公司 制的法人
新疆天山天池文化 子公司及其控
其他应收款 818.51 36.35 854.86 内部往来 非经营性往来
演艺有限责任公司 制的法人
上市公司的子公司
及其附属企业 新疆准东经济技术
子公司及其控
开发区古海温泉有 应收账款 1.46 1.46 内部往来 非经营性往来
制的法人
限责任公司
新疆准东经济技术
子公司及其控
开发区古海温泉有 其他应收款 11,398.08 76.9 0.77 11,474.21 内部往来 非经营性往来
制的法人
限责任公司
新疆智旅云信息科 子公司及其控
其他应收款 9.54 9.45 0.09 内部往来 非经营性往来
技有限公司 制的法人
其他关联方及其附 新疆中新资源有限 受同一方重大
应收账款 60 60 租赁款 经营性往来
属企业 公司 影响
总计 - - - 12,394.02 448.53 127.30 12,715.25 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：