品高股份:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2024-041
广州市品高软件股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,048,305,046.71 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2024年6月30日，募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 462,594,086.85
减：募集资金投入金额 59,806,871.36
减：已支付的发行费用
减：手续费 2,868.77
加：利息投入 2,922,017.64
截止 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 405,706,364.36
其中：募集资金专项账户期末余额 35,706,364.36
其中：用于现金管理尚未到期的余额 370,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。截至2024年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专户
存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截止2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：
序 开户主体 募集资金开户银行 账号 募 集 资 金 余 额 监管 备注
号 （元） 类型
广州市品高 上海浦东发展银行 三方 活期
1 软件股份有 股份有限公司广州 82040078801000002045 28,532,096.54 监管 存款
限公司 东山支行
广州市品高 招商银行股份有限 三方 活期
2 软件股份有 公司广州智慧城支 120905517810606 5,123,366.94 监管 存款
限公司 行
广州市品高 中国银行股份有限 三方 活期
3 软件股份有 公司广州东圃支行 721175265436 297,160.03 监管 存款
限公司
广州市品高 广发银行股份有限 三方 活期
4 软件股份有 公司广东自贸试验 9550880048906400367 54,311.35 监管 存款
限公司 区南沙分行
广州市品高 中国建设银行股份 三方 活期
5 软件股份有 有限公司广州高新 44050159004300002818 7,454.85 监管 存款
限公司 区天河科技园支行
广州市品高 中国工商银行股份 三方 活期
6 软件股份有 有限公司广州上步 3602200529100306446 200,369.14 监管 存款
限公司 支行
广州市品高 浙商银行广州分行 三方 活期
7 软件股份有 营业部 5810000010120100708380 311,438.11 监管 存款
限公司
广州市品高 海通证券股份有限 三方 活期
8 软件股份有 公司广州东风西路 1286261888 0 监管 存款
限公司 证券营业部
广州市品高 民生证券股份有限 三方 活期
9 软件股份有 公司广州分行 2000016700 0 监管 存款
限公司
广州晟忻科 上海浦东发展银行 四方 活期
10 技有限公司 股份有限公司广州 82040078801400002136 1,180,167.40 监管 存款
东山支行
合 计 35,706,364.36
注1：品高大厦建设的实施主体为的实施主体为“广州市品高软件股份有限公司”旗下全资子公司
“广州晟忻科技有限公司”，因此在广州晟忻科技有限公司设立有四方监管账户。
注2：公司为提高募集资金使用效益，对部分闲置资金进行现金管理，余额为37,000万元，详见报
告<三、（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况>.
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的使用情况
截至2024年6月 30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情
况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月27日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,393.95万元置换预先投入募集资金投
资项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中已预先投入募集资金投资项目的自筹
资金为16,220.48万元，已支付发行费用的自筹资金为1,173.47万元（不含税）。
具体内容详情见公司于2022年2月14日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-009）。
公司存在使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形，主 要系募投项目所涉研发人员的工资等费用根据银行规定由基本户先行支付所致。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年2月5日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币47,000万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体情况详见公司披露于上交所网站（www.sse.com.cn）《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。
截 至 2024年6月 30 日，公司闲置募集资金现金管理的余额为37,000万元，其中22,000万元为银行短期定期存款，15,000万元为投资理财产品，投资理财产品情况如下：
发行银行 产品名称 金额（万 起始日 结束日 预期年化收
元） 益率（%）
上海浦东发 上海浦东发展银行 2023 年 6 月 2026 年 6 月
展银行广州 2023 年第 0834 期单 5,000.00 15 日 15 日（可提 3.15
东山支行 位大额存单 前转让）
上海