圣泉集团:圣泉集团2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-053
济南圣泉集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的“证监许可[2021]2349号”文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月4日出具了XYZH/2021JNAA60588号《验资报告》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号），并经上海证券交易所同意，济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行普通股股票（A股）62,252,198.00股，发行价格为14.06元/股，募集资金总额为875,265,903.88元，扣除总发行费用(不含增值税金额)人民币5,475,980.47元，募集资金净额为人民币869,789,923.41元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月27日出具了XYZH/2024QDAA3B0010号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 募 集 资 金 项 目 累 计 支 出 金 额 为
1,595,794,082.94元，暂时用于补充流动资金210,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,115,997.59元，募集资金余额为人民币42,155,060.24元。
2024年上半年，公司使用募集资金40,177,881.95元。截至2024年6月30日，募集资金项目累计支出金额为1,635,971,964.89元，暂时用于补充流动资金165,000,000.00元，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币8,403,038.02元，募集资金余额为人民币47,264,218.72元。

截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 账 户 累 计 支 出 金 额 为
869,789,923.41元，用于补充流动资金和偿还有息负债，收到的现金管理累计收益和银行利息扣除银行手续费等的净额为人民币397,367.63元，募集资金余额为人民币397,367.63元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票募集资金
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司制定了《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2021 年 8 月 12 日，公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、
中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议 》， 协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：1602004129200271961）。该专户仅用于公司“科创中心建设项目及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、
齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：86611746101421007005）。该专户仅用于公司“高端电子化学品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、
中国光大银行股份有限公司济南分行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：37940188000081324）。该专户仅用于公司“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2021 年 8 月 12 日，公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、
中国银行股份有限公司章丘支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号：232544639088）。该专户仅用于公司“酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
因公司聘请中信证券股份有限公司担任公司非公开发行股票的
保荐机构，并与中信证券股份有限公司签署了《济南圣泉集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》，公司依据相关规定终止与长城证券股份有限公司的保荐协议，由中信证券股份有限公司承接长城证券股份有
限公司尚未完成的持续督导工作。2023 年 1 月 13 日，公司与中国工
商银行股份有限公司济南章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司章丘支行、齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与控股子公司济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司、中国光大银行股份有限公司济南分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及控股子公司严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议进程中不存在问题。
公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议及第九
届监事会第十一次会议，2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，新增年产 1000 吨官能化聚苯醚项目和年产 3000 吨功能糖项目。由于上述募投项目变更，公司与募集资金投资项目实施主体控股子公司山东圣泉新材料股份有限公司、中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金专户存储
四方监管协议》；公司与控股子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司、中国银行股份有限公司章丘支行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及
第九届监事会第二十二次会议，2024 年 6 月 20 日召开 2023 年年度
股东大会审议通过了《关于变更募投项目的议案》，将募投项目“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
公司于 2024 年 3 月 7 日召开第九届董事会第二十三次会议，审
议通过了《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》。公司、保荐机构中信证券股份有限公司已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该专户募集资金用途为补充流动资金和偿还有息负债。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
1、首次公开发行股票募集资金

单位：元
募集资金余额
开户银行 银行账号 存款利息扣除
募集资金 手续费及募投 合计
项目支出净额
中国工商银行股份有 1602004129200271961 15,511,400.00 2,530,806.45 18,042,206.45
限公司济南章丘支行
中国银行股份有限公 232544639088 0 1,310,337.75 1,310,337.75
司章丘支行
中国工商银行股份有 1602004129200345763 13,096,415.06 439,547.60 13,535,962.66
限公司章丘支行
中国银行股份有限公 233848168605 13,969,956.00 405,755.86 14,375,711.86
司章丘支行
合计 42,577,771.06 4,686,447.66 47,264,218.72
注1：用闲置募集资金暂时补充流动资金165,000,000.00元。
注2：公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行86611746101421007005账户和中国
光大银行股份有限公司济南分行37940188000081324账户已销户。
注3：中国银行股份有限公司章丘支行232544639088利息净额2,298,197.11元，已
使用987,859.36元支付募投项目款项，余额为1,310,337.75 。
2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金
募集资金余额
开户银行