电子城:中信证券股份有限公司关于北京电子城高科技集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司关于
北京电子城高科技集团股份有限公司
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就电子城部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1313 号文核准，公司于 2016 年
8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股，价格为 11.01 元/股，募集资
金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行
募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。2016 年 8 月 24 日，中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《验资报告》（中审亚太验字（2016）010533-2 号）。
本次募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、中信证券全资子公司中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司对募集资金实行了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目的基本情况
公司募集资金项目基本情况如下：

单位：万元
序号 募投项目名称 项目总投资额 拟投入募投资金
1 电子城西青 1 号地东区项目（移动互联网产业 69,978.24 60,000.00
园区项目）
2 电子城西青 1 号地西区项目（数据信息创新产 69,928.10 59,000.00
业园区项目）
3 电子城西青 7 号地西区项目（科技创新产业园 69,979.67 60,000.00
区项目）
4 北京电子城 京城港墨兰园小区建设项目 8,926.71 7,000.00
5 北京电子城 京城港清竹园小区建设项目 18,466.62 15,000.00
6 北京电子城 京城港项目二期工程 49,025.25 40,000.00
合计 286,304.59 241,000.00
（三）募集资金专户存储情况
2024 年 1 月 25 日，公司召开第十二届董事会第二十六次会议、第十二届监
事会第十一次会议审议通过《公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，公司董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，
使用闲置募集资金 80,000 万元临时补充流动资金，使用期限自 2024 年 1 月 25
日起不超过 12 个月。
截止 2024 年 7 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：万元
序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
北京电子城高科 北京银行金 20000009429300012046 电子城西青 1
1 技集团股份有限 运支行 840 54.94 号地西区项目
公司
北京电子城高科 华夏银行北 电子城西青 7
2 技集团股份有限 京光华支行 10262000000695898 6.72 号地西区项目
公司
北京电子城高科 华夏银行北 2020年账户已
3 技集团股份有限 京望京支行 10280000001203233 - 经注销
公司
北京电子城高科 中国民生银 2020年账户已
4 技集团股份有限 行北京安定 697891217 - 经注销
公司 门支行
北京电子城高科 平安银行北 电子城西青 7
5 技集团股份有限 京崇文门支 11016694092000 1.74 号地西区项目
公司 行
6 北京电子城高科 中信银行北 8110701012800582288 221.19 北京电子城

序号 账户名称 开户行 银行账号 余额 专用用途
技集团股份有限 京和平里支 京城港清竹园
公司 行 小区建设项目
北京电子城高科 中信银行北 电子城西青 1
7 技集团股份有限 京顺义支行 8110701011700582299 4,867.75 号地东区项目
公司
电子城（天津）移 中信银行北 电子城西青 1
8 动互联网产业平 京顺义支行 8110701013100596113 2,394.98 号地东区项目
台开发有限公司
电子城（天津）数 北京银行金 20000032405000011985 电子城西青 1
9 据信息创新产业 运支行 197 511.61 号地西区项目
开发有限公司
电子城（天津）科 华夏银行北 电子城西青 7
10 技创新产业开发 京光华支行 10262000000697090 946.54 号地西区项目
有限公司
电子城（天津）科 平安银行北 电子城西青 7
11 技创新产业开发 京崇文门支 11016784310006 1.55 号地西区项目
有限公司 行
12 朔州电子城数码 华夏银行北 10280000001205377 - 2020年账户已
港开发有限公司 京望京支行 经注销
朔州电子城数码 中国民生银 2021度账户已
13 港开发有限公司 行北京安定 697965174 - 经注销
门支行
朔州电子城数码 中信银行北 北京电子城
14 港开发有限公司 京和平里支 8110701013000593786 52.46 京城港清竹园
行 小区建设项目
合计 - - - 9,059.49 -
二、本次结项的募投项目募集资金节余情况
本次拟予以结项的募投项目为“北京电子城 京城港墨兰园小区建设项目”、
“北京电子城 京城港清竹园小区建设项目”、“北京电子城 京城港项目二期工
程”，目前上述项目均已实施完毕。截至 2024 年 7 月 31 日，上述募集资金使用
及节余情况如下：
单位：万元
募投项目名称 拟投入募集 实际累计 利息收入及手 募集资金 完工状态
资金金额 投入金额 续费等净额 余额
北京电子城 京城港墨兰园 7,000.00 6,998.19 1.81 - 完工正在予
小区建设项目 以销售
北京电子城 京城港清竹园 15,000.00 14,748.71 -22.36 273.65 完工正在予
小区建设项目 以销售

北京电子城 京城港项目二 40,000.00 39,947.53 52.47 - 完工正在予
期工程 以销售
合计： 62,000.00 61,694.43 31.92 273.65
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募投项目实施过程