西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2024-049
西藏城市发展投资股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 1-6 月募集资金的存放
与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2741 号）核准，本公司于 2024 年 3 月向
特定对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121.00 股。本次发行价格为 7.58 元，募集资金总额为人民币 999,999,997.18 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元后，实际汇入募集资金的专户金额为人民币 987,999,997.18 元。上述募集资金总额扣除承销、保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共人民币 13,521,941.86 元后，募集资金净额人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10402 号《验资报告》。募集资金已
于 2024年 3 月 21 日全部到位，本公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和余额情况
本公司募集资金净额为 986,478,055.32 元，截止 2024 年 6 月 30 日累计使用募集资
金 367,250,623.15 元，已按照发行方案用于世贸馨城 DK1 项目、世贸铭城 DK3 项目及
补充流动资金项目，募集资金存款专户存款余额为 622,468,532.95元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司制定了《西藏城市发展投资股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”)，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。募
集资金到位后，本公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 19 日分别与上海浦东发展银
行闸北支行、上海银行股份有限公司市北分行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，本公司严格执行上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》等相关证券监管法规、《管理制度》以及本公司与开户银行、国泰君安签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，本公司严格履行申请和审批手续，并及时通知国泰君安，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议
的情况。截止 2024 年 6 月 30 日止，公司已累计拨付人民币 1.1 亿元募集资金至控股子
公司陕西世贸馨城建设开发有限公司（以下简称“世贸馨城”）在江苏银行股份有限公司上海静安支行开立的募集资金二级专项账户，拨付人民币 1 亿元募集资金至控股子公司陕西世贸铭城建设开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）在上海浦东发展银行闸
北支行开立的募集资金二级专项账户。2024 年 4 月 18 日，世贸馨城及保荐人国泰君
安、江苏银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金四方监管协议》；2024 年 4月 18 日，世贸铭城及保荐人国泰君安、上海浦东发展银行闸北支行签订了《募集资金
四方监管协议》，相关协议与 2024 年 3 月 29 日和 2024 年 4 月 19 日签订的监管协议不
存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况
截止 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金余额情况如下（金额单位：人民币
元）：
募集资金及利息
户名 开户银行 银行账号 收入（扣减手续
费）
西藏城市发展投资股份有 上海银行股
限公司 份有限公司 03005755238 202,423,740.00
市北分行
西藏城市发展投资股份有 上海浦东发
限公司 展银行闸北 98400078801500004983 300,723,732.64
支行
陕西世贸馨城建设开发有 江苏银行上 18320188000158226 44,706,721.68
限公司 海静安支行
上海浦东发
陕西世贸铭城建设开发有 展银行股份 98400078801100005019 74,614,338.63
限公司 有限公司闸
北支行
合 计 622,468,532.95
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 367,250,623.15 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、截止本报告出具日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止本报告出具日，本公司为保证募投项目实施进度，公司根据实际情况，以自筹资金预先投入募投项目，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行
费用合计金额为 87,271,626.12 元，包括世贸馨城 DK1 项目费用金额为 17,239,000.00元
及世贸铭城 DK3 项目费用金额为 68,772,700.00 元，相关发行费用含税金额为1,259,926.12元。

根据本公司 2024 年 6 月 21 日召开的第九届董事会第二十五次（临时）会议及第
九届监事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA13910 号《关于西藏城市发展投资股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了无异议的审核意见。
截止本报告出具日，本公司已置换募投项目资金共计 87,271,626.12 元，其中世贸
馨城 DK1 项目费用金额为 17,239,000.00 元、世贸铭城 DK3 项目费用金额为
68,772,700.00元、其他发行费用含税金额为 1,259,926.12 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止本报告出具日，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
根据本公司 2024 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第二十四次（定期）会议及第
九届监事会第十七次（定期）会议，会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司进行现金管理拟购买的产品品种为安全性、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
具体现金管理明细如下：

受 产品 金额 预期年化收
托 类型 产品名称 （亿 期限 起息日 到期日 益率（%）
方 元）
江 结构 2024 年
苏 性存 对公人民币结构性存款 0.4 6 个 2024 年 12 月 4 1.20-2.60
银 款 2024 年第 23 期 6 个月 D 款 月 6 月 4 日 日
行
上 结构 2024 年
海 性存 上海银行“稳进”3 号结构 1 132 2024 年 10 月 16 1.50-2.30
银 款 性存款产品 天 6 月 6 日 日
行
浦 结构 利多多公司稳利 24JG3313 2024 年 2024 年
发 性存 期（6 个月早鸟款）人民币 0.7 180 6 月 11 12 月 11 1.45-2.55