华光源海:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-065
华光源海国际物流集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国
际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 22,783,860 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 182,270,880.00 元，扣除发行费用 25,279,270.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为 156,991,609.41 元。截
至 2022 年 12 月 22 日，上述募集资金已全部到账，并由天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天职业字[2022]47288 号）。
（二）募集资金使用金额及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 182,270,880.00
减：发行费用（不含税） 25,279,270.59
剩：募集资金净额 156,991,609.41
二、募集资金专用账户实际初始到账金额 166,450,166.72
三、减：募集资金累计使用金额 114,547,633.05
1.置换预先已支付发行费用金额（不含税） 9,514,150.94
2.支付的发行费用 839,918.44
3.承销商直接扣除的承销费增值税补回募集专户 -895,512.07
4.补充流动资金 103,704,976.26
5.数字物流一体化平台建设项目 1,384,099.48
四、减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 53,000,000.00
五、加：募集资金利息收入扣除手续费净额 85,018.83
六、加：投资收益 1,886,972.20
七、募集资金专户余额 874,524.70
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
华光源海国际 中国光大银行股份 54940188000065909 289,760.76
物流集团股份 有限公司长沙友谊
有限公司 路支行
华光源海国际 上海浦东发展银行 66130078801900001043 584,763.94
物流集团股份 股份有限公司长沙
有限公司 雨花支行
华光源海国际 中国工商银行股份 1901007029200459636 0.00
物流集团股份 有限公司长沙韶山
有限公司 路支行
华光源海国际 浙商银行股份有限 5510000010120100258497 0.00
物流集团股份 公司长沙分行
有限公司
合计 - - 874,524.70
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用等事项作出了明确规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。在发行股票募集资金
后，公司、保荐机构分别与中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。
公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行1901007029200459636、浙商银行长沙分行 5510000010120100258497。其中两个专用账户：1901007029200459636 和 5510000010120100258497 的资金使用完毕且已注销，并及时履行了相关公告。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使
用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司报告期内不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司不存在使用非补充流动资金的闲置募集资金暂
时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
财金额
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
（万元）
中 国 光 银行理财结 构3,300.00 2024 年 1 2024 年 4 保 本 浮 1.5%-2.6%
大 银 行 产品 性 存 月 11 日 月 11 日 动收益
股 份 有 款
限 公 司
长 沙 友
谊 路 支
行
上 海 浦 银行理财结 构 900.00 2024 年 2 2024 年 5 保 本 浮 1.2%-2.8%
东 发 展 产品 性 存 月 1 日 月 6 日 动收益
银 行 股 款
份 有 限
公 司 长
沙 雨 花
支行
中 国 光 银行理财结 构1,150.00 2024 年 3 2024 年 6 保 本 浮 1.5%-2.65%
大 银 行 产品 性 存 月 20 日 月 20 日 动收益
股 份 有 款
限 公 司
长 沙 友
谊 路 支
行
中 国 光 银行理财结 构3,300.00 2024 年 4 2024 年 7 保 本 浮 1.5%-2.7%
大 银 行 产品 性 存 月 12 日 月 12 日 动收益
股 份 有 款
限 公 司
长 沙 友
谊 路 支
行
中 国 光 银行理财结 构1,150.00 2024 年 6 2024 年 9 保 本 浮 1.5%-2.45%
大 银 行 产品 性 存 月 21 日 月 21 日 动收益
股 份 有 款
限 公 司
长 沙 友
谊 路 支
行
上 海 浦 银行理财结 构 850.00 2024 年 5 2024 年 8 保 本 浮 1.2%-2.75%
东 发 展 产品 性 存 月 13 日 月 13 日 动收益
银 行 股 款
份 有 限
公 司 长
沙 雨 花
支行
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
六次会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过 5,400.00 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理（有效期自第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用）投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。
报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品的累计金额为人民币
10,650.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日未到期余额为人民币 5,300.00 万元，
已到期理财产品取得收益 599,437.50 元。
本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。
六、备查文件
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
156,991,609.41 本报告期投入募集资金总额 717,200