数据港:上海数据港股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-036 号
上海数据港股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”或“数据港”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》（上证发〔2023〕193 号）的规定及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年半年度（以下简称“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据本公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 1,668,459,008.06 元（已
扣除财务顾问费和承销费人民币 23,690,087.34 元）。并于 2020 年 9 月 14 日由中信
证券股份有限公司汇入公司在交通银行上海浦东分行营业部开立的账号为310066580013001747883 的人民币账户内。上述募集资金人民币 1,692,149,095.40 元扣除公司为发行股份所支付的财务顾问费、承销费、中介费、信息披露费等发行费用
人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41 元，不含税发行费用为 24,029,360.84 元）,实际募集资金净额为人民币 1,666,703,355.15 元。上述资金
于 2020 年 9 月 14 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。
公司收到中信证券股份有限公司缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06元，实际支付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用 983,037.27 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,667,686,392.42 元。
（二）以前年度募集资金使用情况
公司 2020 年度使用 48,001,757.19 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
132,543,323.74 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,423,727.20 元用于云
创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计使用779,916,420.02 元。
公司 2021 年度使用 26,203,828.25 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
23,505,886.12 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 238,714,939.49 元用于云
创互通云计算数据中心项目，合计使用 288,424,653.86 元。
公司 2022 年度使用 2,605,314.41 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
60,957,037.02 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 79,091,094.59 元用于云创
互通云计算数据中心项目，合计使用 142,653,446.02 元。
公司 2023 年度使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
20,557,840.29 元用于 ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 8,957,171.25 元用于云创
互通云计算数据中心项目，使用 77,425,716.47 元用于廊坊项目，合计使用106,940,728.01 元。
（三）本报告期募集资金使用情况及结余情况

1.本报告期募集资金使用情况
公司本报告期使用 0.00 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用 0.00 元用于
ZH13-A 云计算数据中心项目，使用 0.00 元用于云创互通云计算数据中心项目，使用165,784,892.72 元用于廊坊项目，合计使用 165,784,892.72 元。
2.结余情况
截止 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额
为 35,844,838.57 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品余额 0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度。
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与交通银行股份有限
公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月与中国银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司子公司北京云创和杭州数据港于 2021 年 9 月分别在广发银行股份有限公司
上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
为便于账户管理，减少管理成本，公司已于 2023 年 8 月办理北京银行上海分行、
上海银行股份有限公司浦西分行、中国银行股份有限公司上海市分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行、广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海闵行支行开立的七个募集资金专用账户的注销手续。数据港、杭州数据港、中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；数据港、北京云创、中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止；数据港、南通数港、中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，
并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》。
公司子公司廊坊市京云科技有限公司、数据港和中信证券股份有限公司于 2023年 8 月与中国建设银行股份有限公司上海第六支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司廊坊市沃福自动化设备有限公司、数据港和中信证券股份有限公司于 2023 年 8 月与北京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
上海浦东发展银行股 98400078801500002463 募集资金专户 131,040.90 上海数据港股
份有限公司闸北支行 份有限公司
交通银行股份有限公 310066580013001747883 募集资金专户 1,118,752.19 上海数据港股
司上海浦东分行 份有限公司
中国建设银行股份有 31050167360009358787 募集资金专户 7,804,100.25 廊坊市京云科
限公司上海第六支行 技有限公司
北京银行股份有限公 廊坊市沃福自
司上海分行 20000083141400125637296 募集资金专户 26,790,945.23 动化设备有限
公司
中国建设银行股份有 31050267360000000058 募集资金专户 0.00 廊坊市京云科
限公司上海第六支行 技有限公司
合计 35,844,838.57
三、本半年度募集资金的实际使用情况
本报告期，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司实际使用募集资金人民币 165,784,892.72 元，具体情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司不存在新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相