武汉蓝电:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2024-041
武汉市蓝电电子股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2023 年 4 月 12 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电
子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207 号），公司股票于 2023 年 6月 1 日在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为 1,070.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，
本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5 号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 284,620,000.00
减：承销保荐费 17,050,349.05
减：其他发行费用（注） 4,104,783.00
加：利息收入 6,104,558.90
减：生产基地建设项目投入金额 10,857,362.67
减：研发中心建设项目投入金额 1,064,764.95
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 257,647,299.23
注：截至 2024 年 6 月 30 日，其他发行费用中律师费用尚未支付完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放
情况如下：
银行名称 账号 金额（元）
兴业银行股份有限公司武汉
416230100100046029 116,069,174.08
自贸区支行
中信银行股份有限公司武汉 8111501013601104112 81,104,557.66
光谷科创支行
上海浦东发展银行股份有限
70120078801600001339 50,473,567.49
公司武汉东湖高新支行
合计 247,647,299.23
注：上述存储余额与募集资金尚未使用的金额 257,647,299.23 元相差 1,000
万元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款产品，资金存放于募集资金专项账户下的理财临时账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：
投入进度
募集资金计划 累计投入募集
募集资金 实施 （%）
序号 投资总额（调 资金金额
用途 主体 （3）=（2）
整后）（1） （2） /（1）
武 汉
市 蓝
电 电
生产基地
1 子 股 203,323,358.49 10,857,362.67 5.34%
建设项目
份 有
限 公
司
武 汉
市 蓝
研发中心
2 电 电 60,000,000.00 1,064,764.95 1.77%
建设项目
子 股
份 有

限 公
司
合计 - - 263,323,358.49 11,922,127.62 -
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023 年 6 月 27 日，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十
一次会议审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 9,723,004.91 元，置换以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 1,557,613.19 元（不含增值税），募集资金合计置换金额为人民币 11,280,618.10 元。
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财
委托方 委托理财 产品名 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
金额（万
名称 产品类型 称 起始日期 终止日期 型 益率
元）
武 汉 市 结构性存共赢慧信 8,000.00 2024 年 6 2024 年 6 保 本 浮 1.05%或
蓝 电 电 款 汇率挂钩 月 13 日 月 28 日 动收益 1.90%或
子 股 份 人民币结 2.40%
有 限 公 构性存款
司 03899 期
武 汉 市 结构性存武汉市蓝10,000.00 2024 年 6 2024 年 6 保 本 浮 1.5%或
蓝 电 电 款 电电子股 月 11 日 月 28 日 动收益 2.38%
子 股 份 份有限公
有 限 公 司 16 天
司 封闭式产
品
武 汉 市 结构性存武汉市蓝 1,400.00 2024 年 5 2024 年 6 保 本 浮 1.5%或
蓝 电 电 款 电电子股 月 31 日 月 28 日 动收益 2.32%
子 股 份 份有限公
有 限 公 司 25 天
司 封闭式产
品
武 汉 市 结构性存公司稳利 5,000.00 2024 年 5 2024 年 6 保 本 浮 1.20％或
蓝 电 电 款 24JG3294 月 29 日 月 28 日 动收益 2.50％或
子 股 份 期(月月 2.70％
有 限 公 滚利)
司
武 汉 市 结构性存共赢慧信 8,000.00 2024 年 5 2024 年 6 保 本 浮 1.05%或
蓝 电 电 款 汇率挂钩 月 11 日 月 13 日 动收益 2.15%或
子 股 份 人民币结 2.65%
有 限 公 构性存款
司 03178
期
武 汉 市 结构性存公司稳利 1,000.00 2024 年 4 2024 年 7 保 本 浮 1.20％或
蓝 电 电 款 24JG3220 月 11 日 月 11 日 动收益 2.55％或
子 股 份 期(礼财