际华集团:际华集团关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-044
际华集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2010]884 号）的核准，2010 年 8 月 4 日，本公司向社
会公开发行人民币普通股(A 股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.41 万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务
所有限公司于 2010 年 8 月 9 日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204 号验资
报告。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 403,860.44 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00
元；于 2010 年 8 月 9 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
401,793.35 万元；2024 年上半年使用募集资金 2,067.09 万元。截止 2024 年 6 月
30 日，募集资金专户加上 25,970.86 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币 13,488.01 万元。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]2584 号）核准，截至 2017 年 4 月 18 日止，本公司
非公开发行人民币普通股 534,629,404 股，发行价格为人民币 8.19 元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48 万元，扣除发行费用人民币 6,569.98 万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50 万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第 ZB10691 号验资报告。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 318,417.61 万元，
使用募集资金临时补充流动资金 100,000 万元。其中：于 2017 年 4 月 18 日起至
2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 314,959.32 万元；2024 年上
半年使用募集资金 3,458.29 万元，使用募集资金临时补充流动资金 100,000 万
元。截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户加上 39,946.58 万元利息及手续费等
收支，募集资金余额为人民币 52,820.47 万元。
二、募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010 年 8 月 19 日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工
商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支
行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北
京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照
三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截
至 2024 年 6 月 30 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下
金额单位：人民币元
银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国工商银行股份有限公司0200004729200484648 470,775,914.00 -已销户（募集
北京幸福街支行 资金专户）
中国工商银行股份有限公司0200004729200559627 -已销户（募集
北京幸福街支行 资金专户）
中国工商银行股份有限公司0200004714200010090 -已销户（募集
北京幸福街支行 资金专户）
中国建设银行股份有限公司11001018700053010801 431,000,000.00 -已销户（募集
北京朝阳支行 资金专户）
中国民生银行股份有限公司0106014170026826 1,296,000,000.00 134,880,109.31活期（募集资
北京工体北路支行 金专户）
中信银行股份有限公司 7114110182600010525 1,416,000,000.00 -已销户（募集
北京财富中心支行 资金专户）
中国光大银行股份有限公司35340188000062542 300,000,000.00 -已销户（募集
北京丰台支行 资金专户）
合计 3,913,775,914.00 134,880,109.31
注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。
（二）2017 年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况
本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支
行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于
2017 年 4 月 28 日、5 月 12 日、5 月 15 日签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定
履行了相关职责。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元
开户银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注
中国民生银行北京亮699631020 3,240,000,000.00 528,204,721.13活期（募集资
马桥支行 金专户）
中信银行北京财富中8110701014001077670 860,000,000.00 -已销户（募集
心支行 资金专户）
中国工商银行股份有 已销户（募集
限公司北京幸福街支0200004729200683322 217,314,211.30 -资金专户）
行
合计 4,317,314,211.30 528,204,721.13活期（募集资
金专户）
注：初始存放金额中含未支付的发行费 4,399,170.44 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,067.09 万元，具体情况详见
附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,458.29 万元，使用闲置募集
资金临时补充流动资金 100,000 万元，具体情况详见附表 3《2017 年非公开发行
股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
2、2017 年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 10 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用
7.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限 12 个月，从 2013 年 10 月 26 日
——2014 年 10 月 25 日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
本公司已于 2014 年 10 月 17 日将上述 7.4 亿元全部归还至本公司募集资金
专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露