慧为智能:2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2024-054
深圳市慧为智能科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27
日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2238 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所
2022 年 11 月 3 日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在
北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222 号）批准，公司于 2022 年 11
月 9 日成功在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 15,960,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股
份），发行价格为人民币 8 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初 始发行规模的基础上新增发行股票数量 340,659 股,由此公司发行总股数扩大
至 16,300,659 股，连同初始发行规模 15,960,000 股股票对应的募集资金总额
127,680,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 130,405,272.00 元，扣除 发行费用（不含税）金额为 17,953,032.03 元，募集资金净额为 112,452,239.97
元。募集资金到账时间分别为 2022 年 11 月 1 日、2022 年 12 月 12 日。
截止 2022 年 12 月 12 日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字[2022]000759 号《验资报告》、 大华验字[2022]000910 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 130,405,272.00
发行费用 17,953,032.03
募集资金净额 112,452,239.97
二、募集资金账户利息收入 986,446.32
三、暂时闲置资金投资实现的收益 77,224.33
四、募集资金使用金额 69,964,165.25
其中：
智能终端产品生产基地建设项目 4,784,674.00
研发中心建设项目 22,316,335.62
补充流动资金 39,301,775.42
慧为智能研发生产基地建设项目 3,561,380.21
五、募集资金账户手续费 1,955.14
六、募集资金余额 43,549,790.23
其中：购买理财产品 25,947,490.86
募集资金账户余额 2,446,299.37
闲置补流净额 15,150,000.00
永久补流 6,000.00
注：
1、2024 年 1 月 5 日，公司募投项目“智能终端产品生产基地建设项目”
已结项，共使用募集资金 4,784,674.00 元，占公司承诺投入募集资金总额的100.19%，剩余募集资金 6,886.67 元（含利息收入净额）永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。
2、2024 年 7 月 29 日，公司募投项目“补充流动资金”已结项，共使用募
集资金 40,345,419.31 元，占公司承诺投入募集资金总额的 100.86%，剩余募集资金 305.24 元（含利息收入净额）永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。

（三）募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
序 开户主体 开户银行 募集资金账号 截 止 日 余 额
号 （元）
1 深圳市慧为智能 中国银行股份 775776285379 538,309.03
科技股份有限公 有限公司深圳
司 龙珠支行
2 深圳市慧为智能 招商银行股份 755935087710999 1,043,668.89
科技股份有限公 有限公司深圳
司 生态园支行
3 深圳市新无界科 招商银行股份 755940529210288 886.61
技有限公司 有限公司深圳
生态园支行
4 慧 为 智 能 科 技 招商银行股份 755968224010601 863,434.84
（江门）有限公 有限公司深圳
司 生态园支行
合计 2,446,299.37
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等公司规章制度的要求，结合公司实际情况 制定了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金 采用专户存储制度。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、 国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳 生态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关 规定，公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司、慧为智能科技（江门）
有限公司已分别设立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行股份 有限公司深圳生态园支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目均在建设实施中，尚未产生效
益，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 6 日出具的大华
核字[2023]000654 号《深圳市慧为智能科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 19 日，本公司可以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,819,373.23 元。公
司于 2023 年 1 月 9 日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、
独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金 14,819,373.23 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构国信证券股 份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限 公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的日 常经营使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
前将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 1,515 万元。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财
委托方 委托理财 产品 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
金额（万
名称 产品类型 名称 起始日期 终止日期 型 益率
元）
慧 为 智 国债逆回国 债15,527.30 2024 年 1 2024 年 7 保 本 浮 1.82%-
能 购 逆 回 月 2 日 月 22 日 动 收 益 2.82%
购 型
慧 为 江 国债逆回国 债21,640.20 2024 年 1 2024 年 7 保 本 浮 1.85%-
门 购 逆 回 月 2 日 月 22 日 动 收 益 2.73%
购 型
注：上述理财产品委托理财金额 37,167.5 万元，为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年
6 月 30 日期间滚动购买的合计金额，每笔理财产品购买后的单个时点最高余额均未超出闲置募集资理财的授权额度。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和和第三届监
事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，
并于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲
置募集资金购买理财产品公告》（公告号：2024-018），内容为使用额度不超过 人民币 5,700 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金 可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个