可靠股份:关于2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2024-064
杭州可靠护理用品股份有限公司
关于 2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 6,797.00 万股，发行价为每股人民币 12.54 元，共计募集资金 85,234.38 万
元，坐扣承销和保荐费用 5,833.39 万元后的募集资金为 79,400.99 万元，已由主
承销商国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 6 月 10 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除保荐费、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用（不含税）3,245.51 万元后，公司本次募集资金净额为 76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕294 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 06 月 30 日，公司累计已使用募集资金 71,960.83 万元，利息
收入净额 4,050.27 万元。尚未使用的募集资金总额 8,244.92 万元，其中存放募
集资金专用账户 244.92 万元，使用暂时闲置募集资金 8,000.00 万元进行现金管理。
金额单位：人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 76,155.48
项目投入 B1 51,568.57
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,610.48
项目投入 C1 20,392.26
本期发生额
利息收入净额 C2 439.79
项目投入 D1=B1+C1 71,960.83
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 4,050.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,244.92
实际结余募集资金 F 8,244.92
其中：存放募集资金专户余额 F1 244.92
尚未归还的现金管理余额 F2 8,000.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金制度及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州可靠护理用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021
年 6 月 10 日、6 月 11 日、6 月 24 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州
务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行股份 95080078801600003685 733,392.94
有限公司杭州临安支行
中国建设银行股份有限 33050161732700001777 1,287,190.99
公司杭州临安支行 33050161732700001778 428,615.62
浙江临安农村商业银行 201000279230211 0
股份有限公司钱王支行
合 计 2,449,199.55
根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2024 年 06 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金 80,000,000.00 元进
行现金管理存入浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行账号为201000253776242 的活期存款账户中，根据公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订的《乐赢宝对公存款产品协议书》，该账户约定的年利率为3.10%。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.由于人口出生率下降等市场环境变化影响，如按照原计划继续投资智能工厂建设项目中的婴儿纸尿裤生产线，将会影响募集资金的使用效率。基于上述原
因，考虑到目前市场环境以及公司实际情况，公司 2023 年 4 月 27 日第四届董事
会第二十一次会议及 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资，将结余募集资金 11,425.00 万元变更用于永久补充流动资金。
2.截至 2024 年 3 月，智能工厂建设项目公司已购置 2 条成人拉拉裤生产线，
能满足当前以及未来几年市场产能需求。基于上述原因，公司 2024 年 4 月 26 日
第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，公司终止购置 1 条成人拉拉裤生产线及其配套设备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的结余部分，智能工厂建设项目中设备购置部分合计结余105,954,503.60 元、铺底流动资金结余 14,999,886.21 元，公司将上述结余的募集
资 金 120,954,389.81 元及募 集资 金 账户 利息收入 29,366,800.59 元合计
150,321,190.40 元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展情况，公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设
项目费用，延期至 2025 年 6 月 30 日之前，按公司战略需求分阶段合理投入。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台，加强公司自主创新能力，增加公司产品的技术含量和产品竞争力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
2.品牌推广项目可以塑造公司品牌形象，提升公司产品知名度，增强公司自有品牌影响力，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
3.补充流动资金项目可降低公司财务成本，增强公司的竞争力和盈利能力，并不直接产生效益，因此无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：2024 年半年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
杭州可靠护理用品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：杭州可靠护理用品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 76,155.48 本年