美利信:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-060
重庆美利信科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开
第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计 2,640.21 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价格为人民币 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用13,685.94 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 157,716.06 万元，本次
募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，
并出具“天健验〔2023〕8-14 号”《验资报告》。
（二）募集资金的投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金
投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目 募集资金 建设期 项目备 环评审批
总投资 投资金额 案情况 情况
1 重庆美利信研发中心建设项目 7,716.63 7,716.63 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
04-01-484740 [2021]031 号
2 新能源汽车系统、5G 通信零配 35,443.44 35,443.44 2 年 2102-500113- 渝（巴）环准
件及模具生产线建设项目 04-01-937268 [2021]032 号
3 新能源汽车零配件扩产项目 23,851.61 23,851.61 3 年 2102-420690- 襄高环批环
89-01-797130 [2021]23 号
4 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - - -
合计 82,011.68 82,011.68 - - -
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，
公司及全资子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户
管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。
截至 2024 年 8 月 15 日，公司募集资金账户及存储情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金 募投项目 备注
余额
中国光大银行股份有 重庆美利信研
限公司重庆分行 39560188000071326 333.64 发中心建设项 已结项
公司 目
中国光大银行股份有 新能源汽车系 本次
限公司重庆分行 39560180808922096 18.45 统、5G 通信零 结项
配件及模具生

产线建设项目
中信银行股份有限公 171.72 新能源汽车零 本次
司重庆分行 8111201012700593553 配件扩产项目 结项
中国工商银行股份有 43.39 超募资金专户
限公司重庆巴南支行 3100082929200140882
中国民生银行股份有 1,670.23 超募资金专户
限公司重庆分行 638367107
上海浦东发展银行股 8,009.76 超募资金专户
份有限公司重庆分行 83120078801000001832
襄阳美利信 交通银行股份有限公 新能源汽车零 本次
科技有限责 司襄阳分行 426426353011000191115 4.27 配件扩产项目 结项
任公司
合 计 - 10,251.46
三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
（一）本次拟结项的募投项目基本情况
本次拟结项的募投项目“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设
项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”，在重庆及襄阳新增生产线以及配套设施，
提高公司新能源汽车零配件、5G 通信零配件及模具产品的生产能力，有利于公
司扩大产能及产品布局，提升公司的品牌知名度和影响力，从而促进公司的业绩
增长。按照公司募投项目的实施进展，“新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具
生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”已达到预定可使用状态，公司
拟将上述募投项目结项。
截至2024年8月15日，本次结项的募投项目资金使用情况如下：
单位：人民币万元
节余金
募集资金 尚未使用 利息收入 尚未支付 额 节余
募投项目名称 投资金额 累计投入 的募集资 理财收益 的合同尾 (6)=(3) 资金
（1）（注） 金额（2） 金（3）= 减手续费 款及保证 +(4)-(5 占比
（1）-（2） 的净额（4） 金（5） ) （%）
新能源汽车系
统、5G通信零 74,821.64 66,087.50 8,734.14 1,007.68 7,277.60 2,464.22 3.29%
配件及模具生
产线建设项目

新能源汽车零 0 0 175.99 0.46%
配件扩产项目 38,025.40 38,025.40 175.99
合计 112,847.04 104,112.90 8,734.14 1,183.67 7,277.60 2,640.21 2.34%
注1：公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，
2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投
资项目金额的议案》，“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源
汽车零配件扩产项目”的募集资金投入金额分别调整为74,821.64万元、38,025.40万元。
注2：项目尚未支付金额系项目设备购置费等合同尾款。
注3：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户
最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
（二）本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使
用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着
合理、节约、有