美利信:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-061
重庆美利信科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023年 12 月修订）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民币 32.34 元，共计募集资
金 171,402.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募集资金为
161,267.88 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 18 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,551.82 万元后，公司本次募集资金净额为157,716.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-14 号）。

金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 157,716.06
项目投入 B1 125,317.12
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 932.48
项目投入 C1 19,695.68
本期发生额
利息收入净额 C2 293.26
项目投入 D1=B1+C1 145,012.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,225.74
募投项目结项永久补充流动资金 E 1,574.85
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 12,354.14
实际结余募集资金 G 12,354.14
差异 H=F-G 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆美利信科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司于2023年4月11日、2023年4月12日、2023年4月12日、2023年4月13日、2023年4月13日和2023年6月7日分别与中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行银行、中国光大银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行和交通银行银行股份有限公司襄阳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行 募集资
3100082929200140882 433,851.24 金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行 募集资
39560188000071326 5,824,592.62 金专户
中国光大银行股份有限公司重庆分行 募集资
39560180808922096 184,544.61 金专户
中国民生银行股份有限公司重庆分行 募集资
638367107 31,195,814.69 金专户
上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 募集资
83120078801000001832 84,142,526.51 金专户
中信银行股份有限公司重庆分行 募集资
8111201012700593553 1,717,165.71 金专户
交通银行股份有限公司襄阳分行 募集资
426426353011000191115 42,934.18 金专户
合 计 123,541,429.56
注：上述募集资金专户余额包括闲置募集资金用于现金管理的余额，公司闲置募集资金
现金管理情况详见本报告三(一) 4之所述。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、超额募集资金的使用情况
公司于 2023 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于拟
用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》、《关于拟用部分超募资金
永久性补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金 53,854.98
万元增加对募投项目的投资、使用超募资金 21,849.40 万元永久性补充流动资金
和归还银行贷款。
截至 2023 年 8 月 17 日，公司使用超募资金 21,849.40 万元已全部用于永久
性补充流动资金和归还银行贷款。
3、节余募集资金使用情况
2023 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对“重庆美利信研发中心建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 1,574.85 万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用节余募集资金 1,574.85 万元已全部用于永
久补充流动资金。
4、用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年 4 月 12 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超过 2 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计产生266.35万元收益。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元
理财名称 理财机构 金额 理财起始日期 理财期
限（天）
聚赢利率-挂钩中债
10 年期国债到期收 中国民生银行股份有限 26,000,000.00 2024-6-19 35
益率结构性存款 公司重庆分行
（SDGA240959Z）
利多多公司稳利
24JG5902 期(三层 上海浦东发展银行股份 84,000,000.00 2024-6-14 31
看涨)人民币对公结 有限公司重庆分行