奥精医疗:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2024-033
奥精医疗科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1219 号《关于同意奥精医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.3334 万股，每股发行价格 16.43 元，募集资金总额为人民币 547,666,677.62 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 500,816,913.05 元。公司上述募集资金已于 2021年 5 月 17 日到账。以上募集资金到位情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了首次发行《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11115号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额(元）

2023 年 12 月 31 日实际募集资金余额 124,465,924.35
减：2024 年上半年募投项目投入总额 23,062,925.83
减：2024 年上半年手续费支出 1,754.40
加：2024 年上半年利息及理财收入 2,927,183.11
2024 年 6 月 30 日实际募集资金余额 104,328,427.23
① 截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目资金 35,929,100.00
元，2021 年投入募集资金 110,190,356.43 元， 2022 年投入募集资金
127,176,745.60 元，2023 年投入募集资金 115,994,983.99 元，2024 年上半年
投入募集资金 23,062,925.83 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投
入 412,354,111.85 元。
②截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 104,328,427.23 元，其中银
行活期存款 19,328,427.23 元，七天通知存款 70,000,000.00 元，券商收益凭证 15,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《奥精医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证
券有限责任公司于 2021 年 4 月 20 日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照监管协议的规定，
存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1.截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
招商银行股份有
募集专户、
限公司北京大兴 110905742010908 17,264,972.94
活期存款
支行
招商银行股份有
募集专户、
限公司北京大兴 110905742010803 467.38
活期存款
支行
招商银行股份有
募集专户、
限公司北京大兴 110905742010206 879,607.37
活期存款
支行
招商银行股份有
七天通知存
限公司北京大兴 11090574207900079 70,000,000.00
款
支行
招商银行股份有
募集专户、
限公司北京大兴 110927864210702 1,146,620.15
活期存款
支行
华夏银行股份有
募集专户、
限公司北京玉泉 10246000000948422 36,759.39
活期存款
路支行
招商银行股份有
募集专户、
限公司北京大兴 110905742010709 0.00
无余额
支行
合计 89,328,427.23

注：除了存放于募集资金专户的资金之外，另有 15,000,000.00 元转出用于购买华泰证券券商收益凭证。
三、2024 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司首次募集资金各项不含税发行费用合计人民币 4,684.98 万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 265.13 万元。截至 2024年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 6,672.98 万元。上述投入及置换情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《奥精医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB11258 号）。2021 年 6 月 29 日，公
司第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 6,672.98 万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 265.13 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
报告期内，公司不存在预先投入募投项目的自筹资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 3,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了同意意见。
截至 2024 年 06 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的金额为 2,418.41 万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 1 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥精医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 金额 产品名称 产品类 购买日 到期日 预期收益 理财期限
型