中孚实业:河南中孚实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二四年九月

目 录
一、关于公司及子公司增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案
...... 4二、关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024
年度部分日常关联交易额度预计的议案 ...... 6
河南中孚实业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 15:00
网络投票时间：2024 年 9 月 2 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长马文超先生
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司及子公司增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案；
2、关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024 年度部分日常关联交易额度预计的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
一、关于公司及子公司增加 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计的议案
各位股东、股东代表：
2023年12月7日和12月25日，公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股/全资子公司2024年向银行等机构申请总额不超过18亿元人民币的综合授信额度。截至2024年6月底，上述授信额度已使用15.8亿元。
为进一步优化公司债务结构，公司及控股/全资子公司拟增加 2024 年度向
金融机构申请综合授信额度不超过 8 亿元人民币，用于办理包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等，资金用途为公司及控股/全资子公司补充流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。预计授信计划如下：
单位：亿元
综合授信类型 授信机构名称 授信额度 预计申请授信条件
中信银行、浙商银行、建设银
综合融资授信 行、中国银行、恒丰银行、中银 8 包括但不限于连带责任保证担
资产、中信金融资产、中航租赁 保、抵（质）押担保等
等机构
实际授信机构包括但不限于上表内的机构。在授信额度内，允许公司根据实际情况对不同机构的授信额度进行调整。以上向金融机构申请的授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以实际发生的融资金额为准。
前述授信额度可能存在提供担保的情况，采用包括但不限于公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以金融机构授信批复为准。同时，以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况，以机构（实际）批复为准。
本次增加向金融机构申请综合授信额度预计后，公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度预计总额为不超过26亿元。
公司提请股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况，在前述授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜，并签署上述授信、贷款等业务往来的相关各项法律文件，包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销
户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次增加向金融机构申请综合授信额度预计事项授权期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
请各位股东、股东代表审议。
二、关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024年度部分日常关联交易额度预计的议案
各位股东、股东代表：
根据公司业务开展需要，公司及子公司拟增加与河南怡诚创业投资集团有限公司（以下简称“怡诚创业”）及其关联方 2024 年度部分日常关联交易额度预计，具体如下：
（一）公司及子公司与怡诚创业及其关联方 2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序
1、2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 10 日，公司分别召开第十届董事会第
二十五次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该事项在提交董事会审议前已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
2、2024 年 8 月 15 日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于公司及子公司增加与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方2024 年度部分日常关联交易额度预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司第十届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2024年度原 本次增加 2024年1-6月与关 上年实际发
关联交易类别 关联人 预计金额 预计金额 联人累计已发生 生金额
的交易金额
向关联人购买 巩义市燃气
原材料、燃料 有限公司 22,000 6,000 13,157.71 22,176.63
和动力等商品
河南洛汭农
业科技有限 2 3 2.04 1.85
公司
向关联人销售 河南省新世
产品、商品 纪建设工程 100 20 52.36 111.29
有限公司
巩义市清河
湾物业管理 180 10 81.41 65.12
有限公司

巩义市盛泰
物流有限公 - 200 31.84 -
司
巩义市佰源
新能源科技 - 100 17.96 -
有限公司
巩义市鼎盛
物流有限公 - 10 0.14 -
司
巩义市顺意
达物流有限 3,000 1,000 1,291.58 3,041.90
公司
接受关联人提 巩义市盛泰
供的劳务 物流有限公 - 200 88.30 -
司
巩义市鼎盛
物流有限公 - 6,000 1,338.19 -
司
合计 25,282 13,543 16,061.53 25,396.79
注:巩义市盛泰物流有限公司于 2024 年 4 月 29 日成为公司关联方、巩义市
佰源新能源科技有限公司于 2024 年 4 月 3 日成为公司关联方、巩义市鼎盛物流
有限公司于 2024 年 4 月 18 日成为公司关联方，上表中数据均为其成为公司关
联方后的相关数据。
（三）关联人介绍和关联关系
1、关联关系介绍
截至目前，怡诚创业持有公司 6.74%的股份，为公司 5%以上股东。因巩义市燃气有限公司（以下简称“巩义燃气”）、河南省新世纪建设工程有限公司（以下简称“新世纪”）、河南洛汭农业科技有限公司（以下简称“洛汭农业”）、巩义市顺意达物流有限公司（以下简称“顺意达物流”）、巩义市清河湾物业管理有限公司（以下简称“清河湾物业”）、巩义市佰源新能源科技有限公司（以下简称“佰源新能源”）、巩义市盛泰物流有限公司（以下简称“盛泰物流”）、巩义市鼎盛物流有限公司（以下简称“鼎盛物流”）为怡诚创业的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，巩义燃气、新世纪、洛汭农业、顺意达物流、清河湾物业、佰源新能源、盛泰物流、鼎盛物流均为公司的关联法人。

2、关联方基本情况
（1）巩义市燃气有限公司
单位名称：巩义市燃气有限公司
统一社会信用代码：91410181712641199G
成立时间：1999 年 5 月 21 日
注册资金：20,000 万元
注册地址：巩义市桐本路体育馆院内
法定代表人：牛瑞祥
企业类型：其他有限责任公司
主要股东：怡诚创业持有巩义燃气 55%的股权。
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器安装服务；市政设施管理；电线、电缆经营；电气信号设备装置销售；非电力家用器具销售；日用百货销售；五金产品零售；电子产品销售；阀门和旋塞销售；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，巩义燃气资产总额为 95,663.31 万
元，负债总额为 64,198.01