全筑股份:关于公司募集资金账户全部注销完成的公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2024-087
上海全筑控股集团股份有限公司
关于公司募集资金账户全部注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1501 号文“关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，由主承销商国信证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）17,361,111 股，发行价格 28.80 元/股，募集资金总额为人民币499,999,996.80 元，扣除主承销商承销佣金及保 荐费用共计 11,160,000.00 元
后，于 2016 年 9 月 8 日存入本公司募集资金专用账户 488,839,996.80 元；另扣
减其他上市费用人民币 480,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币488,359,996.80 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2016）第 5840 号验资报告。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020
年 4 月 20 日公开发行 3,840,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元。该次发
行向原 A 股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 384,000,000.00 元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民
币 9,200,000.00 元后，于 2020 年 4 月 24 日存入本公司募集资金专用账户
374,800,000.00 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保
荐费用 9,200,000.00 元（含税），其他发行费用 450,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 374,350,000.00 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2020）第 3906 号验资报告。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303 号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准本次非公开发行不超过 161,434,989 股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份 41,916,164 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.34 元/股，认购股款合计人民币 139,999,987.76 元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币137,641,497.20 元，其中：41,916,164.00 元计作公司股本，915,094.34 元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86 元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币 136,726,402.86 元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2021）第 07495 号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2016 年度非公开发行股票募集资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构国信证券股份有限公司于 2016 年 9 月在上海，分别与南京银行股份有限公司上海分行、民生银行上海长三角一体化示范区支行、上海银行股份有限公司漕宝路支行、平安银行股份有限公司南京西路支行、中信银行股份有限公司青浦支行、中国银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。公司于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通
过了公开发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《关于公开发行可转换公司债券的保荐协议》，聘请海通证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当
完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国信证券关于公司非公开发行股票的保荐协议终止，国信证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由海通证券承接，公司就 2016 年非公开发行与国信证券、银行签订的《募集资金三方监管协议》终止，同时与海通证券、银行重新签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。鉴于公司 2016 年非公开发行募投项目“设计一体化及工业化装修项目”“信息化建设项目”已实施完成，并对“全生态家居服务平台（一期）”项目终止实施。公司将结余募集资金 13,077.18 万元直接永
久补充流动资金。该事项已经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的 2022 年第四次临
时股东大会审议通过。公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会
议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司经审慎论证，决定终止部分2016 年非公开发行股票募投项目即“区域中心建设项目”，并将剩余募集资金34,361,376.82 元（含利息收入和理财收益，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。该事项已经 2020 年年度股东大会审议通过。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司和本公司之子公司上海全筑装饰有限公司及保荐机构海通证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司上海自贸试验区分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方或四方监管协议的履行不存在问题。鉴于公司 2020 年度公开发行可转债募投项目“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”实际已完成，“宝矿集团全装修工程项目”因甲方受疫
情的影响，对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，目前该项目下工程项目均
已验收结项并基本完成募集资金支付。现公司已将上述项目予以结项，并将结余
募集资金 27,385.17 万元直接永久补充流动资金。该事项已经公司于 2022 年 8
月 24 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
（三）2021 年度非公开发行股票募集资金
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《募
集资金管理制度》的规定，公司及保荐机构海通证券股份有限公司与华夏银行股
份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容
与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。公司 2021 年度非公开发行股票募集资金收购国盛海通所持全筑装饰股
权款已支付完毕，募集资金专户剩余资金为补充流动资金。
三、募集资金账户注销情况
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月9日在上
海证券交易所网上披露了《关于募集资金账户全部注销的公告》（公告编号：临
2023-172）。
截至本报告披露日，公司于近日在银行开立的募集资金专户已全部完成账
户注销手续。具体情况如下：
账户名称 募集资金专项账户 账号 状态
南京银行静安支行 03010120060000907 已注销
民生银行青浦支行 698277686 已注销
上海全筑控股集团股份有 上海银行漕宝路支行 03002985283 已注销
限公司 平安银行南京西路支行 11017435222002 已注销
平安银行南京西路支行 11014741201006 已注销
中信银行青浦支行 8110201012700446903 已注销
中信银行青浦支行 8110201012701195380 已注销
华夏银行自贸区支行 10561000000199764 已注销
华夏银行上海大柏树支行 10556000000338138 已注销
上海全筑装饰有限公司 南京银行静安支行 0301280000003864 已注销
华夏银行自贸区支行 10561000000199594 已注销
中信银行青浦支行 8110201012401189898 已注销
上述募集资金账户注销后，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集
资金存储银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存
储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日