神州泰岳:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京神州泰岳软件股份有限公司 2024 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占用累计发 2024 年 1-6 月占用资 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 1-6 月占用 占用形成原因 占用性质
的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算的 2024 年期初往来 2024 年 1-6 月往来累计发 2024 年 1-6 月往来资 2024 年 1-6 月偿还 2024 年 1-6 月往来 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 （经营性往来、非
经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
北京互联时代科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 280.00 4.25 284.25 资金往来 非经营性占用
北京神州泰岳系统集成有限公司 子公司（二级） 其他应收款 41,579.38 400.00 41,979.38 资金往来 非经营性占用
北京融聚世界网络科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 1,866.70 1,866.70 资金往来 非经营性占用
神州泰岳（香港）有限公司 子公司（二级） 其他应收款 7,761.67 7,761.67 资金往来 非经营性占用
北京泰岳智桥信息技术有限公司 子公司（四级） 其他应收款 7,285.97 7,285.97 资金往来 非经营性占用
奇点新源国际技术开发（北京）有限公司 子公司（二级） 其他应收款 5,000.00 500.00 5,500.00 资金往来 非经营性占用
北京慧联神州科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 725.00 200.00 150.00 775.00 资金往来 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企北京华泰德丰技术有限公司 子公司（二级） 其他应收款 28.90 28.90 资金往来 非经营性占用
业
海南神州泰岳软件有限公司 子公司（二级） 其他应收款 453.88 1,000.00 1,453.88 资金往来 非经营性占用
北京神州悦康科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 500.00 1,000.00 14.38 14.38 1,500.00 资金往来 非经营性占用
北京神州悦晟文化发展有限公司 子公司（二级） 其他应收款 99.00 99.00 资金往来 非经营性占用
安徽鼎众数科信息科技有限公司 子公司（三级） 其他应收款 500.00 1.88 501.88 资金往来 非经营性占用
北京神州泰核物联网技术有限公司 子公司（二级） 其他应收款 200.00 150.00 50.00 资金往来 非经营性占用
北京神州泰岳科技有限公司 子公司（二级） 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金往来 非经营性占用
小计 66,080.50 4,800.00 20.51 3,770.14 67,130.87
其他关联方及其附属企业 北京神州泰岳智能数据技术有限公司 联营企业 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金往来 非经营性往来
小计 1,500.00 1,500.00
总计 67,580.50 4,800.00 20.51 3,770.14 68,630.87
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：