特锐德:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛特锐德电气股份有限公司 2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 占用方与上 上市公司核算 2024年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024年度1-6 2024 年 6 月 占用形成
金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 原因 占用性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
现大股东及
其附属企业
前大股东及
其附属企业
总 计
其他关联资 往来方与上 上市公司核算 2024年期初占 2024 年 1-6 月占 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 6 月 往来形成
金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 原因 往来性质
联关系 （不含利息） 息（如有） 发生金额 余额
大股东及其
附属企业
曹县曹锐新能源发电有 子公司 其他应收款 3,138.39 3,138.39 往来款 非经营性往来
限公司
新疆特锐德电气有限公 子公司 其他应收款 20.00 9.30 29.30 往来款 非经营性往来
司
上市公司的 丹东赫普热力电储能有
子公司及其 限公司 子公司 其他应收款 291.61 7.36 298.97 往来款 非经营性往来
附属企业
青岛特睿思管理咨询服 子公司 其他应收款 6.05 6.05 往来款 非经营性往来
务有限公司
廊坊市特来电新能源有 孙公司 长期应收款 200.00 200.00 0.00 资金拆借 非经营性往来
限公司
关联自然人
长春赫普电储能有限公 其他关联方 其他应收款 2,620.94 66.15 2,687.09 资金拆借 非经营性往来
其他关联方及 司
其附属企业 调兵山赫普热力电储能
有限公司 其他关联方 其他应收款 1,153.22 29.11 1,182.33 资金拆借 非经营性往来

总 计 7,430.21 9.30 102.62 200.00 7,342.13
法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：