中仑新材:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2024-025
中仑新材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等监管要求及中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
《募集资金管理制度》的规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如
下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2024]112 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 6,001 万股，每股发行价格为人民币 11.88 元，募集资金总额为人
民币 712,918,800.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 78,079,887.24 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 634,838,912.76 元。上述募集资金已于 2024
年 6 月 17 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次
公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6 月 17 日出具了“容诚验
字[2024] 361Z0022 号”《验资报告》。
公司已开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募
集资金专户监管银行签订了《募集资金三方/四方/五方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司的募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元人民币
项目 金额
募集资金总额 71,291.88
减：发行费用 7,807.99
募集资金净额 63,483.89
加：暂未支付和未置换发行费用 996.67
加：利息收入 7.66
募集资金专户余额 64,488.22
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司、实施募投项目的全资子公司及全资孙公司分别在中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、兴业银行股份有限公司厦门金山支行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、交通银行股份有限公司厦门吕岭支行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司、实施募投项目的全资子公司及全资孙公司分别与中国工商银行股份有限公司厦门东区支行、兴业银行股份有限公司厦门金山支行、中国银行股份有限公司厦门海沧支行、交通银行股份有限公司厦门分行签订三方/四方/五方监管协议（注：因交通银行股份有限公司厦门吕岭支行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其上级分行交通银行股份有限公司厦门分行与公司、保荐机构海通证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》）。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况列示如下：
单位：万元人民币
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额
中国工商银行股份有限公司厦门东 41000238192003
26,603.10
区支行 98843
兴业银行股份有限公司厦门金山支 12948010010043
中 仑 新 材 11,479.46
行 4414
料 股 份 有
中国银行股份有限公司厦门海沧支
限公司 410486097087 14,234.32
行
交通银行股份有限公司厦门吕岭支 35200066501300
12,171.34
行 1489466
中国工商银行股份有限公司厦门东 41000238192003
厦 门 长 塑 0.00
区支行 93384
实 业 有 限
公司 兴业银行股份有限公司厦门金山支 12948010010043
0.00
行 4653
中国工商银行股份有限公司厦门东 41000238192003
福 建 长 塑 0.00
区支行 95463
实 业 有 限
兴业银行股份有限公司厦门金山支 12948010010043
公司 0.00
行 4776
中 仑 塑 业
中国银行股份有限公司厦门海沧支
（福建）有 424786107819 0.00
行
限公司
合计 64,488.22
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年半年度，公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

38,385.14 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未置换先期投入募集资金投资项目
的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在结余募集资金使用的情况
（六）超募资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用的情况
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金
银行专户中，将用于募投项目后续资金支付、置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金或支付尚未支付的发行费用。
（八）募集资金使用的其他情况
2024 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用募集资金的情形。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
中仑新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日
附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：中仑新材料股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 63,483.89本报告期投入 -