浙江自然:浙江自然2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-035
浙江大自然户外用品股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2,528.09万股，发行价格为31.16元/股，募集资金总额为78,775.28万元，扣除各项发行费用（不含
税）人民币6,325.64万元后，实际募集资金净额为人民币72,449.64万元。2021年4月27日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第ZF10609号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,786,194.96
减：购买理财产品 86,048,000.00
加：理财产品赎回 99,530,000.00
加：购买理财产品的投资收益 1,292,062.62
减：对募集资金项目投入 5,686,123.97
加：利息收入 273,697.14
2024 年 06 月 30 日募集资金专户余额 15,147,830.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。
公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
2021 年 4 月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国
银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
2021 年 7 月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香
港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户行 募集资金专户账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司天台支行 405245988588 5,872,049.12 活期户

中国农业银行股份有限公司天台 19940101040088881 536,363.68 活期户
县支行
中国工商银行股份有限公司天台 1207062129020166680 8,739,417.95 活期户
支行
中国银行（香港）胡志明分行 100000600389671 0.00 活期户
合计 15,147,830.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关法律法规及公司《管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币60,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可
以滚动使用。2023 年 5 月 25 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。
2024年3月23日公司以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币6亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
终止 预期
序 收益 日& 期 年化
号 发行银行 产品名称 金额 起算 实际 限 参考 收益
日 到账 收益
日期 率
中国农业银行股 2023年第10期公司类
2023-1- 2026- 1096
1 份有限公司天台 法人客户人民币大额 3,090.93 3.10% 持有中
4 1-4 天
县支行 存单产品
中国农业银行股 2023年第10期公司类
2023-1- 2026- 1096
2 份有限公司天台 法人客户人民币大额 3,091.45 3.10% 持有中
4 1-4 天
县支行 存单产品
中国农业银行股
2023-4- 2024- 251
3 份有限公司天台 对公双利丰存款 2,355.00 1.75% 64.95
25 1-1 天
县支行
中国银行股份有 单位人民币三年CD- 2023-7- 2024- 207
4 1,000.00