寿仙谷:寿仙谷2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-049
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债
浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定，现将浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”或“寿仙谷”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000
万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。
扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为349,155,660.38 元。
上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放
于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
公司 2020 年度实际使用募集资金 1,177,000.00 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 810,992.29 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得
理财收益 519,346.85 元。截至 2020 年 12月 31 日，募集资金余额为 349,308,999.52
元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00 元。
公司 2021 年度实际使用募集资金 71,370,468.07 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 13,970,499.88 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理
获得理财收益 1,048,141.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为
292,957,172.43 元 ， 其 中 以 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为
264,000,000.00 元，募集资金专户余额为 28,957,172.43 元。
公司 2022 年度实际使用募集资金 106,376,955.13 元，累计收到银行存款利
息扣除手续费等的净额为 6,731,695.51 元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理
获得理财收益 727,860.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为
194,039,773.41 元 ， 其 中 以 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为
183,000,000.00 元，募集资金专户余额为 11,039,773.41 元。
公司 2023 年度实际使用募集资金 66,019,165.85 元，累计收到银行存款利息
扣除手续费等的净额为 7,700,484.26 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余
额为 135,721,091.82 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为65,000,000.00 元，募集资金专户余额为 70,721,091.82 元。
公司 2024 年半年度实际使用募集资金 38,836,511.76 元，累计收到银行存款
利息扣除手续费等的净额为 1,325,717.44 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金
余额为 98,210,297.50 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为35,000,000.00 元，募集资金专户余额为 63,210,297.50 元。
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165 号）核准，公司已公开发行总额为人民币
39,800 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,980,000 张，期限为
6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为 387,133,679.25 元。
上述募集资金已于2022年11月23日全部到位并存放于募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
2、募集资金使用及结余情况
公司2022年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为877,299.77元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 388,707,999.77 元。
公司 2023 年度支付可转债发行费用 697,020.75 元，实际使用募集资金
46,784,028.32 元，累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 13,644,057.42
元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 354,871,008.12 元，其中以暂时
闲置募集资金进行现金管理的余额为 64,000,000.00 元，募集资金专户余额为290,871,008.12 元。
公司 2024 年半年度实际使用募集资金 74,851,182.00 元，累计收到银行存款
利息扣除手续费等的净额为 4,023,141.66 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金
余额为 284,042,967.78 元，其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 元，募集资金专户余额为 284,042,967.78 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 6 月 16 日，公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武
义支行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2020 年 6 月 16 日，
公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司（以下简称“寿仙谷饮
片”)、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金
四方监管协议》；2020 年 6 月 16 日，公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有
限公司（以下简称“寿仙谷药业”）、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
中国工商银行股份有限公司武义支行 1208060029000515117 37,649,050.74
中国银行股份有限公司武义支行 388378066721 25,561,246.76
合计 / 63,210,297.50
（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 11 月 23 日，公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分
行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 11 月 23 日，公
司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义农商银行”）、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》；2022 年 11 月 23
日，公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目变更实施主体的议案》，同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由寿仙谷饮片变更为寿仙谷药业。寿仙谷药业重新开立募集资金专户；同时，公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。
海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 账户余额（元）
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 201000321758162 124,518,830.07
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 201000321763107 0.00
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 201000321744449 92,207,849.15
浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部 201000363162924 67,316,288.56
合计 / 284,042,967.78
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目的资金实际使用情况详见附件 1《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额不超过 4.9 亿元人民币的暂时闲置募集资金及总额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。