苏州科达:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-068
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用
1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位:元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 103,534,065.50
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额 211,720.70
(3)理财产品收益 276,208.34
(4)赎回理财产品 65,000,000
(5)临时补充流动资金转回 35,000,000
小计 100,487,929.04
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 43,625,327.00
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
(3)临时补充流动资金 41,500,000
(4)银行手续费 752.94
(5)购买理财产品 90,000,000
小计 175,126,079.94
4、截至 2024 年 6 月 30 日止专户余额 28,895,914.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司与保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，在银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。2020年3月，公司分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“工商银行”）、南京银行股份有限公司苏州分行（以下简称“南京银行”）、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“宁波银行”）、华夏银行苏州新区支行（以下简称“华夏银行”）四家存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），相关公告内容详见公司于2020年4月2日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》（公告编号：2020-020）。
2020年11月13日、2020年11月30日公司召开第三届董事会第十八次会议，2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意变更募投项目“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”中部分内容的实施主体及实施地点，实施主体由苏州科达科技股份有限公司变更为公司全资子公司：睿视
（苏州）视频科技有限公司（以下简称“睿视科技”）。2020年12月，公司与睿视科技及保荐机构对募集资金采取了专户存储管理，分别与工商银行、南京银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。相关公告内容详见公司于2020年12月30日发布的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-106）。《三方监管协议》及《四方监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币元）：
募集资金存储银行名称 账户类别 初始存放金额 2024 半年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏 非预算单位专用 66,000,000.00 -
州工业园区支行 存款账户
宁波银行股份有限公司苏州吴 非预算单位专用 162,000,000.00 16,020,434.95
中支行 存款账户
南京银行股份有限公司苏州分 非预算单位专用 138,000,000.00 3,997,377.56
行 存款账户
华夏银行苏州新区支行 非预算单位专用 139,886,226.41 -
存款账户
南京银行股份有限公司苏州分 非预算单位专用 - 5,043,722.65
行（睿视） 存款账户
中国工商银行股份有限公司苏 非预算单位专用 - 3,834,379.44
州工业园区支行(睿视) 存款账户
合计 505,886,226.41 28,895,914.60
（三）募集资金专户余额形成情况
截至2024年6月30日，募集资金专户余额形成情况如下（单位:人民币元）：
项目 金额
募集资金总额 516,000,000.00
减：发行费用 10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换 10,113,773.59
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额 330,027,860.17
募集资金临时补充流动资金 610,548,996.21
手续费用支出 8241.24
购买保本理财产品 60,000,000
加：归还临时补充流动资金 514,000,000
累计利息收入 3,171,629.45
理财产品到期收益 16,571,391.06
合计 28,895,914.60
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年，公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投
入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金拟投入金额 自筹资金预先投入金额 募集资金
置换金额
1 营销网络建设项目 6,600.00 1,014.82 1,014.82
合计 6,600.00 1,014.82 1,014.82
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核