天坛生物:天坛生物2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2024-035
北京天坛生物制品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制品股份 有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京天坛生物制品股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]619 号）核准，公司获准非公开发行人民币普
通股（A 股）不超过 121,840,528 股。根据实际发行及询价情况，公司向 15 名认购
对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 118,734,447 股，发行价为每股人民币 28.13 元，募集资金总额为人民币 3,339,999,994.11 元，扣除各项发行费用（不含
税）人民币 9,425,997.42 元，公司本次募集资金净额为 3,330,573,996.69 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 12 日，本次募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 14 日出具了《验资报告》
（天健验[2021]1-18 号）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方监管协 议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的具体签署情况如下：
公司在招商银行北京东直门支行（以下简称“东直门银行”）开立了天坛生物
募集资金专项账户,账号为 110907323510904。公司已于 2021 年 4 月 25 日与保荐机
构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银行 股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露的《关于签订募集资金专户
存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-014）。
成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）、国药集团上海血液制 品有限公司（以下简称“上海血制”）、国药集团兰州生物制药有限公司（以下简 称“兰州血制”）为公司子公司及募投项目实施主体。为规范募集资金的管理，成 都蓉生、上海血制、兰州血制分别在招商银行股份有限公司成都天府菁蓉大厦支行、 招商银行股份有限公司昆明分行拓东路支行、招商银行股份有限公司兰州中央广场 支行开立募集资金专用账户。公司与前述各子公司及相应募集资金专户存储银行、 中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议内容与上海证 券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具
体详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露的《关于子公司签订募集资金专户存储三方监
管协议的持续性公告》（编号：2021-027）。
公司于 2022 年 10 月 25 日发布《募集资金投资项目实施主体变化公告》
（2022-044），因公司所属上海血制存续分立为上海血制（存续公司）和国药集团昆 明血液制品有限公司（以下简称“昆明血制”），公司 2021 年非公开发行募集资金 投资项目云南生物制品产业化基地项目（以下简称“云南项目”）相关资产、负债 以及其他相关资产由昆明血制持有，分立完成后，云南项目由昆明血制继续推进， 云南项目实施主体变化为昆明血制。昆明血制开设了募集资金专项账户，开户银行 为招商银行股份有限公司昆明鼓楼支行（原名招商银行股份有限公司昆明分行十里 长街支行，因开户银行迁址变更了银行名称），账号为 871912543210707。公司与 昆明血制、保荐机构、募集资金专户存储银行重新签订了《募集资金专户存储三方 监管协议》，除签约主体由“上海血制”变更为“昆明血制”外，原公司与上海血 制、保荐机构、募集资金专户存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》
其他内容不变（协议具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露的《关于签订募集
资金专户存储三方监管协议的持续性公告》）（编号：2022-048）。
三、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2024 年6 月30 日，公司累计使用募集资金金额为人民币 288,602.35 万元，
募集资金余额为人民币55,262.88 万元。公司募集资金具体使用及结余情况如下（单位：万元）：
项目 金额
募集资金总额 334,000.00
减：发行费用 942.6
募集资金净额 333,057.40
减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额 27,621.66
减：购买的理财及结构性存款 -
加：赎回的理财及结构性存款 -
加：利息收入扣除手续费净额 10,807.83
其中：现金管理收益 9,786.86
减：2021 年度募投项目支出 129,454.35
2022 年度募投项目支出 57,279.16
2023 年度募投项目支出 43,482.41
2024 年上半年募投项目支出 30,764.77
截至2024 年6 月 30 日募集资金期末余额 55,262.88
注：2021 年、2022 年、2023 年、2024 年上半年募投项目支出不包括以募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存放情况如下（单位：万元）：
公司 受托行 账号/产品 金额 性质
北京天坛生物制品股份有限招商银行股份有限公司 110907323510904 63.45 活期存款
公司 东直门支行
成都蓉生药业有限责任公司招商银行股份有限公司 128902832010501 6,803.76 活期存款
成都天府菁蓉大厦支行
成都蓉生药业有限责任公司招商银行股份有限公司 128902832010302 1,237.21 活期存款
成都天府菁蓉大厦支行
国药集团昆明血液制品有限招商银行股份有限公司 871912543210707 1,830.34 活期存款
公司 昆明鼓楼支行
国药集团兰州生物制药有限招商银行股份有限公司 931905166410888 45,328.12 活期存款
公司 兰州中央广场支行
实际存放资金合计 55,262.88 —
四、2024 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币30,764.77 万元，具体情况详见附表
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入置换情况
公司于2021 年6 月10 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用的议案》，同意公司以募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付发行费用，其中使用募集资金 27,621.66 万元置换以自筹资金预先投入募集资金投入项目，使用募集资金 94.49 万元置换以自 筹资金预先支付的发行费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预 先投入募投项目的实际情况进行了专项审核，并出具了《关于北京天坛生物制品股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕 1-1433 号），公司独立董事、监事会及保荐机构均同意公司该募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金事项。
公司已于2021 年6 月完成相关募集资金的置换，具体情况如下（单位：万元）：
序号 项目名称 募集资金承诺 自筹资金预先 置换预先投入
投入总金额 投入金额 自筹资金金额
1 成都蓉生重组凝血因子生产车间建设项目 39,000.00 1,790.04 1,790.04
2 上海血制云南生物制品产业化基地项目 109,000.00 20,488.28 20,488.28
3 兰州血制产业化基地项目 96,000.00 3,320.27 3,320.27
4 成都蓉生血液制品临床研究项目 10,000.00 2,023.08 2,023.08
合计 254,000.00 27,621.66 27,621.66
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