开能健康:2024年半年度募集资金存放和使用情况专项报告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-067
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将开能健康科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1321号）核准，公司2023年7月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币250,000,000元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币5,300,000元，余额为人民币244,700,000元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币692,558.11元，实际募集资金净额为人民币244,007,441.89元。
上述募集资金于2023年7月26日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字〔2023〕42033号）。

截止2024年6月30日募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 193,473,300.45
其中：实际募集资金余额 192,668,516.07
利息收入（扣除银行手续费） 804,784.38
减：2024 年半年度募投项目支出 24,761,393.54
减：2024 年 3 月 21 日置换的预先投入募投项目的金额 8,216,590.00
减：2024 年半年度补充流动资金 40,799.61
减：2024 年 3 月 21 日置换的发行费用 247,641.50
加：2024 年半年度专户利息收入 1,042,572.66
减：手续费支出 2,172.81
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 161,247,275.65
其中：实际募集资金余额 159,402,091.42
利息收入（扣除银行手续费） 1,845,184.23
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
2023年8月4日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行以及上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

具体情况详见公司于2023年8月11日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-045）。
3、募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序号 银行账号 银行名称 余额 存储方式
1 50131000954034237 上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 10,649,932.83 活期
2 216350100100171566 兴业银行股份有限公司上海市南支行 150,597,342.82 活期
募集资金专户活期余额小计 161,247,275.65
注：上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，因中信银行股份有限公司上海川沙支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中信银行股份有限公司上海分行签署，协议由中信银行股份有限公司上海川沙支行实际履行；因兴业银行股份有限公司上海市南支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行兴业银行股份有限公司上海分行签署，协议由兴业银行股份有限公司上海市南支行实际履行。
2024年3月14日，中信银行股份有限公司上海川沙支行账户上的募集资金已使用完毕并销户。
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情
况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事
会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 821.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 24.76 万元，共计人民币 846.42 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]49335 号《开能健康科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。
本公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于 2024 年 3
月 21 日从募集资金专项账户中转出。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：
公司于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2024 年上半年，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
截至 2024 年 8 月 22 日，上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限已
到期。鉴于此，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议、第六
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限继续使用 12个月，其他内容不变。
6、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 161,247,275.65 元
（其中：公司募集资金余额为人民币 159,402,091.42 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费后净额 1,845,184.23 元），均存放于公司募集资金专户内。均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，
并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。
9、募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董事会
二○