长江材料:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-043
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与使用情
况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集 团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3622 号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通
股（A 股）股票 20,550,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
25.56 元，募集资金总额为 525,258,000.00 元，扣除承销费及保荐 费 50,391,991.12 元（不含增值税）后的募集资金为 474,866,008.88
元，已由主承销商国海证券股份有限公司于 2021 年 12 月 21 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,366,008.88 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 454,500,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 2,946.64 万
元，明细如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 45,450.00
项目投入 B1 27,271.53
截至期初累计发 利息收入净额 B2 869.85
生额
银行手续费 B3 0.42
项目投入 C1 427.94
本期发生额 利息收入净额 C2 119.03
银行手续费 C3 -0.09[注 1]
项目投入 D1=B1+C1 27,699.47
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 988.88
生额
银行手续费 D3=B3+C3 0.33
永久补充流动资金 E 15,792.44[注 2]
应结余募集资金 F=A-D1+D2-D3-E 2,946.64
实际结余募集资金 G 2,946.64
差异 H=F-G 0.00
[注 1]2024 年 1-6 月募集账户银行手续费 829.93 元，收到银行退回 2023 年
手续费 1,800 元。
[注 2]2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意将募投项目结余募集资金永久补充流动资金，公司于 2024 年 5 月 17
日将该金额 157,924,368.10 元从募集资金账户转出。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于 2022 年 1 月 10 日、
2024 年 1 月 3 日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、
招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有 50050109360000001678 17,609,684.76 活期存款
限公司重庆北碚支行
招商银行股份有限公 023900196110960 11,330,569.35 活期存款
司重庆科园路支行
中国建设银行股份有 50050109360000001685 150,250.93 活期存款
限公司重庆北碚支行
中国建设银行股份有 50050109360000001686 -- 注销[注 3]
限公司重庆北碚支行
招商银行股份有限公 123914048510961 375,937.60 活期存款
司重庆科园路支行
招商银行股份有限公 123914057310606 -- 注销[注 3]
司重庆科园路支行
招商银行股份有限公 123914086010601 -- 注销[注 4]
司重庆科园路支行
合计 29,466,442.64
[注 3]2024 年 5 月 16 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议 案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂 再生生产项目”和十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处
理项目”终止，公司于 2024 年 6 月办理了上述终止募投项目的募集资金账户注
销。
[注 4]子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能
源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于 2023 年 6 月完成税务清算和
银行账户注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期公司募集资金使用情况详见附件 1。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第八次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投 资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一
金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的产品已全部到期赎回。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品 产品类型 购买金额 起息日 到期日 年化 是否 实际
名称 收益率 到期 收益
中国建设银行股 结构性 保本浮动
份有限公司重庆 存款 收益型 11,500.00 2023-06-21 2023-09-21 1.50% 是 43.13
北碚支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-06-28 2023-10-09 1.60%-2.65% 是 22.43
路支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 3,000.00 2023-06-28 2023-10-09 1.60%-2.65% 是 22.43
路支行
中国建设银行股 定期存 保本固定
份有限公司重庆 款 收益 11,500.00 2023-09-21 2023-12-21 1.50% 是 43.44
北碚支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 6,000.00 2023-10-11 2023-11-13 1.60%-2.45% 是 13.29
路支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 6,000.00 2023-11-23 2023-12-25 1.60%-2.45% 是 12.89
路支行
招商银行股份有 结构性 保本浮动
限公司重庆科园 存款 收益型 6,500.00 2024-02-05 2024-03-05 1.60%-2.45% 是 12.65
路支行
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金