瑞纳智能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-083
瑞纳智能设备股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意瑞纳智能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3023 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 18,420,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 55.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,025,257,200.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 108,061,210.87 元，实际募集资金净额为人民币917,195,989.13 元。上述募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审验后，于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0253
号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行了专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储账户余额为 26,331,163.58 元。本
报告期内募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）
募集资金账户初始金额 941,110,338.00
减：累计购买理财产品的闲置募集资金净 555,000,000.00
额
减：累计补充营运资金 240,000,000.00
减：累计营运资金理财收益转出 1,331,122.87
减：累计智能供热设备生产基地建设项目 128,797,047.17
减：研发项目支出 13,587,248.11
减：累计支付发行费用 16,789,471.70
减：累计发行费用置换 7,124,877.17
减：累计支付手续费 8,855.04
加：累计投资收益 46,803,339.42
加：累计收到银行利息 1,056,108.22
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 26,331,163.58
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了《瑞纳智能设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 11 月 22 日，公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国建
设银行股份有限公司合肥双凤支行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商
银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国工商银
行股份有限公司合肥牡丹支行、中国建设银行股份有限公司合肥双凤支行及保荐机
构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协
议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
经 2021 年 11 月 22 日公司第二届董事会第五次会议批准，公司开立募集资金
专项账户 7 个，其中计划募集资金专项账户 3 个，超募资金专项账户 4 个，截至 2024
年 6 月 30 日，募集资金专项账户存储情况如下：
序 银行名称 募集资金专户 余额（元） 备注
号 账号
1 中国光大银行股份有限公司合肥分 52160180801052111 15,190,061.55
行
2 中国建设银行股份有限公司合肥双 34050146580800002 9,337,121.75
凤支行 353
3 交通银行股份有限公司合肥屯溪路 34132300001300131 0.00 2023 年 1 月 12
支行 3289 日已注销
4 招商银行股份有限公司合肥分行 551906657910903 23,474.36
5 兴业银行股份有限公司合肥寿春路 49902010010037282 1,746,428.65
支行 4
6 中国工商银行股份有限公司合肥牡 13020115192004497 10,897.68
丹支行 05
7 中国建设银行股份有限公司合肥双 34050146580800002 23,179.59
凤支行 367
合计 26,331,163.58
三、2024 年半度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 38,371.53 万元，各项目的
投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期
募集资金总额 91,719.60 投入募集 1,879.03
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 — 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 — 入募集资 38,371.53
累计变更用途的募集资金总额比例 — 金总额
是否已 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投 截至期末累计 截至期末 项目达到预定可使 本报告期实现的 是否达到 项 目 可
承诺投资项 变更项 投资总额（万 额（1） 入金额 投入金额（2） 投资进度 用状态日期 效益 预计效益 行 性 是
目和超募资 目（含 元） （%）（3） 否 发 生
金投向 部分变 ＝（2）/ 重 大 变
更） （1）