立方控股:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-064
杭州立方控股股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
2023 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意杭州立方控
股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 10 月 30 日，北京证券交易所出具《关于同意杭州立方控股股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕509 号），公司股
票于 2023 年 11 月 2 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行股数 1,667.5000 万股（超额配售选择权行使后），发行价格
为人民币 7.69 元/股，募集资金总额为人民币 12,823.0750 万元（超额配售选择
权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 10,572.2536
万元。上述募集资金已分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 12 月 4 日划至公
司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募 集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕573 号”及“天健验〔2023〕 658 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司制定的《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》 相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与中信建投证券股份
有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 10,572.25
截至期初累计发 项目投入 B1 2,310.57[注 1]
生额 利息收入净额 B2 22.42
项目投入 C1 1,287.86
本期发生额
利息收入净额 C2 63.73
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 3,598.43
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 86.15
应结余募集资金 E=A-
7,059.98
D1+D2
实际结余募集资金 F 7,066.40
差异[注 2] G=E-F -6.42
[注 1] 其中包括募集资金投资项目先期投入的置换金额 130.50 万元
[注 2] 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 7,066.40 万元，差异系尚
未支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 6.42 万元
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下(单位：人民币元)：

开户银行 银行账号 募集资金余额 银行账户余额
兴业银行股份
有限公司杭州 356920100100229250 67,951,730.55 7,951,730.55
高新支行
交通银行股份
有限公司杭州 331066180013001210277 2,712,250.40 2,712,250.40
浣纱支行
合 计 - 70,663,980.95 10,663,980.95
截至 2024 年 6 月 30 日，上述募集资金账户不存在受限情形。其中，兴业
银行募集资金专户银行账户余额少于募集资金余额，主要系闲置募集资金 6,000 万元用于购买理财尚未赎回所致。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》（以 下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券
股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日分别与兴业银行股份有限公司杭州高新支
行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金三方监管协议》， 明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1.募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表
2.募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

本公司 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监
事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先已投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 700.13 万元，其中：以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 130.50 万元，以自筹资金预 先支付的发行费用金额为 569.62 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州立方控股股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9966 号）。中信建 投证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信建投证券股份有 限公司关于杭州立方控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至 2024 年 6 月 30 日，公司
已将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 700.13 万 元自募集资金专户转入其他银行账户。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 委托理财 委托理 委托理 预计年
收益类
委托方名称 财产品 产品名称 金额（万 财起始 财终止 化收益
型
类型 元） 日期 日期 率
兴业银行股份 兴银理财
2024 年5 保本浮 1.78%-
有限公司杭州 净值型 稳利周周 2,000.00
月 21 日 动收益 2.93%
高新支行 益
金雪球稳
兴业银行股份
添利双周 2024 年5 保本浮 1.35%-
有限公司杭州 净值型 2,000.00
盈（科创金 月 21 日 动收益 2.66%
高新支行
融）

金雪球稳
兴业银行股份
添利双周 2024 年5 保本浮 1.35%-
有限公司杭州 净值型 1,000.00
盈（科创金 月 28 日 动收益 2.66%
高新支行
融）
兴银理财
兴业银行股份 现 金 管添利天天
2024 年5 保本浮 1.96%-
有限公司杭州 理 净 值利 10 号净 500.00
月 21 日 动收益 2.46%
高新支行 类 值型理财
产品
兴银理财
兴业银行股份 现 金 管添利天天
2024 年5 保本浮 1.05%-
有限公司杭州 理 净 值利 16 号净 500.00
月 21 日 动收益 2.46%
高新支行 类 值型理财
产品
公司 2024 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会
第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同 意公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不 超过 12 个月等要求的银行理财产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大 额存单、协定存款或结构性存款等），在上述额度范围内，可循环滚动使用。该 议