科净源:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京科净源科技股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上 2024 年半年 2024 年半 2024 年半年 2023 年期
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 度占用累计发 年度占用资 度偿还累计 末占用资金 占用形成原 占用性质
金占用 联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含 金的利息 发生金额 余额 因
利息） （如有）
控股股东、实
际 控制人 及
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实 际控制 人
及 其附属 企
业
小计 - - - -
其他关联方
及附属企业
小计
总计 - - - -
往来方与上 2024 年半年 2024 年半 2024 年半年 2024 年期 往来性质
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 2024 年期初 度往来累计发 年度往来资 度偿还累计 末往来资金 往来形成原 （经营性往来、
金往来 联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额（不含 金的利息 发生金额 余额 因 非经营性往来）
利息） （如有）
控股股东、实
际 控 制 人 及
其附属企业
北京科净源设备安 子公司 应收账款 16,946.48 1,390.89 - - 18,337.37 购销业务 经营性往来
装工程有限公司

科净源（河北）环 子公司 应收账款 - 0.21 - - 0.21 购销业务 经营性往来
保科技有限公司
昆明科净源环保科 子公司 应收账款 1,426.06 676.47 - - 2,102.52 购销业务 经营性往来
技有限公司
昆明科净源经鑫环 子公司 应收账款 2,428.86 - - - 2,428.86 购销业务 经营性往来
境工程有限公司
北京科净源技术开 子公司 应收账款 21.69 197.02 - - 218.71 购销业务 经营性往来
发有限公司
六安市科净源水处 子公司 应收账款 367.43 - - - 367.43 购销业务 经营性往来
理有限公司
上市公司的 六安市科净源水处 子公司 其他应收款 -87.05 - - - -87.05 往来款 非经营性往来
子公司及其 理有限公司
附属企业 昆明科净源环保科 子公司 其他应收款 -2,819.06 5,434.60 - - 2,615.54 往来款 非经营性往来
技有限公司
北京科净源设备安 子公司 其他应收款 17,174.72 9,214.05 - 12,476.95 13,911.82 往来款 非经营性往来
装工程有限公司
昆明科净源经鑫环 子公司 其他应收款 36.88 - - - 36.88 往来款 非经营性往来
境工程有限公司
北京科净源技术开 子公司 其他应收款 19,379.37 2,719.47 - 4,032.07 18,066.77 往来款 非经营性往来
发有限公司
北流市科净源环保 子公司 其他应收款 -55.58 - - - -55.58 往来款 非经营性往来
科技有限公司
科净源（河北）环 子公司 其他应收款 7,712.67 1,166.00 - 2,799.90 6,078.77 往来款 非经营性往来
保科技有限公司
其他关联方 广西建工科净源生
及其附属企 态环保产业投资有 联营企业 应收账款 1,198.23 - - - 1,198.23 销售款 经营性往来
业 限公司
公司负责人：葛敬 主管会计工作的负责人：赵雷 会计机构负责人：袁彩晖