科净源:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-041
北京科净源科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科净源”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。
募集资金已于 2023 年 8 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》。
（二）2024 年半年度募集资金使用与余额情况
项目 金额（元）
募集资金总额 771,428,610.00
减：发行费用 142,637,433.77
实际募集资金净额 628,791,176.23
项目 金额（元）
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 62,034,500.00
减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金 56,724,560.80
减：投入补充流动资金项目的募集资金 300,000,000.00
加：以自有资金支付的发行费用 6,566,592.63
加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费） 2,483,318.03
减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金 59,693,445.05
加：本报告期利息收入（扣除银行手续费） 1,073,753.96
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 160,462,335.00
其中：用于现金管理尚未到期的余额 20,000,000.00
募集资金专户余额 140,462,335.00
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。
公司及子公司（北京科净源技术开发有限公司、科净源（河北）环保科技有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行、中国光大银行股份有限公司北京顺义后沙峪支行）和保荐人民生证券股份有限公司分别签署了募集《资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

户名 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户余额
（元）
北京科净源科技股 中国民生银行股份有限公 640687879 募集资金总账户 79,775,803.74
份有限公司 司北京什刹海支行
北京科净源技术开 宁波银行股份有限公司北 77070122000363133 北京科净源总部 22,491,944.88
发有限公司 京亚运村支行 基地项目
科净源（河北）环 中国光大银行股份有限公 35580180806269938 深州生态环保产 38,194,586.38
保科技有限公司 司北京顺义后沙峪支行 业基地建设项目
合计 - - - 140,462,335.00
注：“中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行”系“中国民生银行股份有限公司北京分行”下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国民生银行股份有限公司北京分行”名义签署。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金62,034,456.29 元及支付的不含税发行费用 6,293,317.72 元，置换资金总额68,327,774.01 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《关于北京科净源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。
公司已于 2023 年 9 月 27 日完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换，共
计 62,034,500.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实际置换预先支付的发行
费用，共计 6,293,274.01 元。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司资金使用效率和收益水平，为公司及股东获取更多投资回报，在确
保不影响公司募投项目建设及公司正常运作的情况下，经公司于 2023 年 10 月 25
日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，同意使用不超过 人民币 100,000,000.00 元（含本数）的暂时闲置募集资金以及不超过人民币 35,000,000.00元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好、低风险的投资产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司仍有现金管理 20,000,000.00 元未赎回，报告期
内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额是 40,000,000.00 元。2024 年上半年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况列示如下：
产品发行主体 产品名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 赎回情况
联储证券股份 联储证券【储瑞 1 号 313 保本型 20,000,000.00 2024/2/8 2024/5/9 已赎回
有限公司 期】收益凭证
中信证券股份 中信安享信取 2035 期 保本型 20,000,000.00 2024/2/6 2024/3/7 已赎回
有限公司
联储证券股份 联储证券【储瑞 1 号 334 保本型 20,000,000.00 2024/7/2 2024/10/21 未赎回
有限公司 期】收益凭证
注:公司于 2024 年 6 月 28 日购买产品“联储证券【储瑞 1 号 334 期】收益凭证”，该产品起息日为 2024 年
7 月 2 日。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 9 月 6 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司在不变相改变募集资金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用不超过人民币 188,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项 账户。
本报告期内，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部转回募集资金
专户。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金补充公司流动资金的净
额为 0 万元。
（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 160,462,335.00 元
（其中：尚未赎回的募集资金理财余额 20,000,000.00 元，募集资金专户余额140,462,335.00 元），除尚未赎回的募集资金理财余额 20,000,000.00 元外，其余募集资金均存放于公司募集资金专户内。上述尚未使用的募集资金将投