星网宇达:半年度募集资金存放与使用情况专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度 1-6 月募集资金存放与使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方式，向特定投
资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量不超过 30,937,008.00 股。截至 2023
年 3 月 9 日，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，
发行价格为 37.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,971.68 元，扣除各项发行
费用（不含增值税）人民币 13,416,301.47 元后，募集资金净额为人民币 586,583,670.21
元。针对募集资金到位情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验，并于
2023年3月10日出具《北京星网宇达科技股份有限公司验资报告》 （信会师报字(2023)
第 ZA90044 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募
集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司以募集资金支付 20,402.15 万元，其中：无人机产业化项目支出 1,272.82 万元，
无人机系统研究院项目支出 1,825.11 万元，补充流动资金支出 17,304.22 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 20,402.15 万元。尚未
使用金额为 39,121.95 万元（其中募集资金 38,256.22 万元，专户存款利息扣除手续费
后金额 865.73 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金专户管理情况
为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权
益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则

（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《募
集资金管理制度》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司于 2023 年 3 月 17 日召
开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集
资金专户监管协议的议案》,在中国银行股份有限公司北京西城支行、招商银行股份
有限公司北京世纪城支行、中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区支行（以下简
称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、专户银行签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金
的存储和使用，不得用作其他用途。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、
使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有
限公司北京自贸试验 0200348119000010901 募集资金专户 50,605,104.38
区支行
中国银行股份有限公 募集资金专户
司北京西城支行 341573261515 20,614,426.98
招商银行股份有限公 募集资金专户
司北京世纪城支行 110907902010666 0
合计 71,219,531.36
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 39,121.95 万元，与募集资金账户
余额 7,121.95 万元，差异 32,000.00 万元，主要系用于进行现金管理资金 22,000.00 万
元，暂时补充流动资金金额 10,000.00 万元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金 1,052.60
万元，其中无人机产业化项目 660.29 万元、无人机系统研究院项目 392.31 万元。
经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》相关规定进行置换。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2023 年度非公开发行的
申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《北京星网宇达科技股份有限公司募集
资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZA90699 号）。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 2 亿元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不
超过 12 个月，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额为 10,000.00 万
元整。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用
及追认部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。为
提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确
保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，额度不超过人民币
35,000 万元，现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内可以循环
滚动使用。公司将本次非公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并
授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余
额，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构对上述事
项出具了明确无异议的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为 22,000.00 万元。
公司闲置募集资金进行现金管理余额情况如下： （单位：人民币万元）

资金来源 受托银行 产品名称 产品类型 金额 购买日 到期日 备注
中国银行 农业银行 大额存单 保本固定收益型 3,000.00 2023-9-5 2026-9-5 可转让可提前支取
中国银行 杭州银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2024-1-10 2024-7-12
工商银行 宁波银行 大额存单 保本固定收益型 3,000.00 2024-1-11 2027-1-12 可转让可提前支取
工商银行 兴业银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2024-1-30 2024-7-31
中国银行 杭州银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2024-4-15 2024-7-17
中国银行 华夏银行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2024-4-22 2024-7-22
工商银行 华泰证券 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2024-6-27 2024-12-26
工商银行 华泰证券 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2024-6-27 2024-12-26
合计 22,000.00
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在使用节余募集资金的情况。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 39,121.95 万元，其中：
募集资金专户活期存款余额 7,121.95 万元，现金管理余额 22,000.00 万元，使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。
(九)