福斯特:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-069
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10
日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资 产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司
出具核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披
露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-025）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司前期向广发证券股份有限公司购买广发证券收益凭证“收益宝”1 号
7,000 万元，内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《福
斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号： 2024-061）。上述理财产品已到期赎回，收回本金 7,000 万元，获得理财收益 5.26 万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额

1 券商理财产品 95,000 52,000 87.20 43,000
2 银行理财产品 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 95,000 52,000 87.20 43,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.21
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.05
目前已使用的理财额度 43,000
尚未使用的理财额度 57,000
总理财额度 100,000
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二四年八月二十九日