宏德股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-032
江苏宏德特种部件股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、募集资金发行和到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞379 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）20,400,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集资金总
额为535,908,000.00元，募集资金扣除相关发行费用61,161,691.99元（不含税），实际募集资金净额为 474,746,308.01 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字（2022）第 000020 号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
2、以前年度使用金额及余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币 243,603,708.04
元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 87,994,453.83 元，置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项支出人民币
73,984,654.75 元，闲置资金购买理财产品支出人民币 180,000,000.00 元，银行手续费支出人民币 3,914.70 元，其他（汇款错误）支出人民币 939,343.97 元，闲置资金购买理财产品到期后收回人民币 180,000,000.00 元，理财产品收益收入人民币 687,748.76 元，募集资金专户利息收入人民币 4,506,962.92 元，其他（汇款错误）退回人民币 939,343.97 元，实际结余人民币 74,354,288.37 元。
3、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 3,910.25 万元。2024
年半年度公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币万元）
募集资金净额（2023.12.31） 7,435.43
减：直接投入募集资金项目 456.14
其中：大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术
382.08
升级改造项目
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目 74.06
减：置换使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募
1290.47
投项目部分款项
减：手续费及其他 0.02
减：其他（节余募集资金永久补流） 1807.61
加：利息收入 29.06
募集资金余额（2024.6.30） 3910.25
二、募集资金存放和管理情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及民生证券股份有限公司于 2022 年 4 月分别与中国银行股份有限公司南通崇川支行、江苏银行股份有限公司南通崇川支行、
招商银行股份有限公司南通通州支行和上海浦东发展银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。已签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
账户状
银行名称 账号 账户类型 金额
态
中国银行股份有限公司南
513177579845 募集资金专户 38,198,322.72 存续
通崇川支行
江苏银行股份有限公司南
50010188000246321 募集资金专户 899,856.98 存续
通崇川支行
招商银行股份有限公司南
513902064910902 募集资金专户 672.12 存续
通通州支行
上海浦东发展银行股份有
88010078801000001812 募集资金专户 3719.30 存续
限公司南通分行
合计 39,102,571.12
截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1-1《募集资
金使用情况对照表》。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币
87,994,453.83 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明鉴证报告》（和信专字﹝2022﹞第
000363 号）。
2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用外
汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募
投项目部分款项，并以募集资金等额置换。截至 2024 年 6 月 30 日，公司以募集
资金等额置换金额为 8,688.94 万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五
次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”结项，该项目累计使用募集资金人民币
8,972.55 万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，节余金额为
1,807.61 万元。该议案于 2024 年 2 月 5 日已经公司 2024 年第一次临时股东大会
审议通过。
公司于 2024 年 5 月 26 日完成内部结项手续，同意将首次公开发行股票募投
项目“中小型高端部件绿色生产技术改造项目”结项，该项目累计使用资金人民币 15,254.14 万元，其中使用募集资金人民币 7,737.64 万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，节余金额为 0.37 万元。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七
次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目”结项，该项目累计使用募集资金人民币 14,562.34 万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，节余
金额为 1,886.34 万元。该议案于 2024 年 7 月 1 日已经公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过。
6、超募资金使用情况
公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币 7641.63 万元建设中小
型高端部件绿色生产技术改造项目。截止到 2024 年 6 月 30 日，公司已使用超募
资金 7,737.64 万元。
7、尚未使用的募集资金用途及去向

经 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，海上风电
关键部件精密机械加工及组装项目节余的 1,807.61 万元用于永久补充流动资金，
已转入公司自有资金账户。截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的其他募集资金均
存放在公司募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，不存在用于其他使用情况的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》，同意公司变更和调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，在项目总投资和拟使用募集资金金额不变的情况下，不再购置组装设备，并同步将风电设备部件组装业务投资金额全部投入到精密机械加工业务中，详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范