浙江自然:浙江自然关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-038
浙江大自然户外用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进
行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 委托现金管理受托方：中国农业银行股份有限公司天台县支行；
● 委托现金管理金额：共计人民币 3,000 万元；
● 现金管理产品名称：对公大额存单；
● 产品期限：三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过 12 个月）；
● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月23日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限
范围内，公司可以循环滚动使用。具体内容见公司 2024 年 3 月 26 日披露的《浙江
大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况
公司在中国农业银行股份有限公司天台县支行办理了大额存单业务，以暂时闲
置募集资金人民币 5,600 万元购买了大额存单产品，具体内容详见公司 2024 年 1
月 6 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：
2024-002）。公司于 2024 年 8 月 27 日提前赎回部分上述理财产品，收回本金 3,600
万元，获得理财收益 54.7550 万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
产品 金额（万 预计年化 产品 赎回本金 实际收益
受托机构 产品名称 收益起算日 到期日 备注
类型 元） 收益率（%） 期限 （万元） （万元）
中国农业银行 银 行 2024年1月4 2027年1
人民币三年单位定期存 5,600 2.350000 3年 3,600 54.7550 此次赎回
股份有限公司 理 财 日 月4日
款
天台县支行 产品
合计 余2,000万
5,600 3,600 54.7550
未赎回
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，为
公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置的募集资金
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28 万元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币
72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。
公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（三）本次理财产品的基本情况：
金额 预计年化 产品 是否构成
受托机构 产品类型 产品名称 收益起算日 到期日
（万元） 收益率 期限 关联关系
中国农业银行 银行理财 三年（公司拟 2023 年 1 月 1 2026 年 1 月 1
股份有限公司 对公大额存单 3,000 3.10% 根 据 实 际 资 否
天台县支行 产品 金需求安排， 日 日

持 有 不 超 过
12 个月）
备注：此处预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票面信息。公司于2024
合计 3,000
年8月27日由前手转让时购入。
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包
括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务
品种、签署合同及协议等；
2、公司财务部门负责组织实施具体现金管理活动，及时分析和跟踪现金管理
产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相关的保全
措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健
全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
3、公司独立董事、监事会有权对现金管理资金使用情况进行监督和检查，必
要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息
披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应的收
益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 中国农业银行对公大额存单
产品编号 NO.（浙）09-009131206
产品性质 人民币大额存单产品
本金金额 3,000万元
收益起算日 2023日1月1日
产品期限 三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月）
产品到期日 2026年1月1日
预期年化收益率 3.10%

备注 此处预计年化收益率、收益起算日及到期日均为票面信息。公
司于2024年8月27日由前手转让时购入。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的产品为人民币大额存单产品，产品期限为三年（公司拟根据实际资金需求安排，持有不超过12个月），符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
本次委托现金管理受托方为中国农业银行股份有限公司天台县支行，与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
主要会计数据 2023年12月31日（经审计）