青达环保:青达环保2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2024-040
青岛达能环保设备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资
金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]361Z0061 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账
前，截至 2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
500.39 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）公司累计使用募集资金 11,314.50 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 9,427.89 万元，募集资金专用账户利息收入 706.76 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），
持有的理财产品余额为 4,000.00 万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合
计为 5,427.89 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金总额 25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行
4,983.56
费用金额 2,296.77 万元）

项 目 金额
募集资金到账净额 20,035.63
减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入金额） 11,314.50
加：累计利息收入扣除手续费金额 53.54
加：累计现金管理收益金额 653.22
募集资金余额 9,427.89
减：闲置募集资金进行现金管理余额 4,000.00
募集资金专户余额 5,427.89
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存 储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规 范使用。
2021 年 7 月 13 日，公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行、上海浦东
发展银行股份有限公司青岛胶州支行、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北 支行和中泰证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行 37101997706051007888-7777 4,311.67
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行 69130078801388667888 1,116.22
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行 2060006624205999999999 －
合 计 5,427.89
注：青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行户已于 2023 年 8 月 23 日销户。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募投项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 11,314.50 万元，具体使用情况详见附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况
对照表。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不
超过人民币 1.1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性
高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、
理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管
理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2023 年 8 月 2 日起至 2024 年 8 月 1 日，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并于到期后归还至募集
资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2023-016）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募
集资金进行现金管理余额为 4,000.00 万元，具体情况详见下表：
单位：人民币万元
截至
产品 收益类 金额（万 报告
签约方 名称 型 元） 起始日期 年化收益率 期末 期限 收益
是否
赎回
中泰证券股 本金保 保本浮 2024.01.24- 2.1%-3.9%
份有限公司 障型收 动收益 2,000.00 2024.07.22 否 181 天 /
益凭证
中泰证券股 本金保 保本浮 2024.01.26- 2.1%-3.9%
份有限公司 障型收 动收益 2,000.00 2024.07.22 否 179 天 /
益凭证
(四) 募投项目增加实施地点及部分延期的情况
为加快推进募投项目实施进度，有效满足生产产能增长、产品研发需求，公
司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意公司“底渣处
理系统产品生产线技术改造项目”在原实施地点“胶州市胶北办事处工业园达能路 3 号”基础上，增加实施地点“胶州市胶北街道办事处纬四十五路南、王庸路
西侧”，实施主体不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《青达环保关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-012）。
根据公司发展规划、市场需求及项目实施的实际情况，公司于 2024 年 5 月
23 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“底渣处理系统产品生
产线技术改造项目”预定可使用状态日期由“2024 年 7 月”调整为“2025 年 7
月”。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《青达环保关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况或对外转
让或置换的情况。
为加快推进募投项目实施进度，有效满足生产产能增长、产品研发需求，公司对“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
青岛达能环保设备股份有限公司
董事会