中原环保:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中原环保股份有限公司 2024 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用 方与上市公 上市公司核 2024年期初占 2024 年 1-6月占用累 2024年1-6月占用2024年1-6月偿2024年6月末占
非经营性资金占用 资金 占用方名称 司的关联关系 算的会计科 用资 金余额 计发 生金额（不含利 资金 的利息(如有) 还累 计发生金 用资金余额 占用 形成原因 占用 性质
目 息） 额
控股股东、实际控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关联关 上市 公司核算的 2024年期初往来2024 年 1-6月往来2024年1-6月往来2024 年 1-6月偿 2024 年 6月末往来 往来形成原
其它 关联资金往来 资金 往来方名称 系 会计科目 资金 余额 累计 发生金额（不资金的利息(如有)还累计发生金额 资金 余额 因 往来性质
含利息）
郑州自来水投资控股有限公司 属同一母公司 预付款项 74.33 72.86 1.47 采购商品 经营性往来
郑州自来水投资控股有限公司 属同一母公司 应收账款 0.35 0.35 检测费 经营性往来
控股股东、实际控制郑州公用环境科技有限公司 属同一母公司 应收账款 11.33 14.25 25.58 检测费 经营性往来
人及其附属企业 郑州东兴环保能源有限公司 属同一母公司 应收账款 15.16 2.18 17.34 检测费 经营性往来
郑州市新泓再生水资源开发利用有
属同一母公司 应收账款 64.19 64.19 销售商品 经营性往来
限公司
中原环保（潢川）生态科技有限公 代垫款、借
控股子公司 其他应收款 2,181.34 1,855.89 106.63 64.09 4,079.77 非经营性往来
司 款及利息
上市公司的子公司及
其附属企业 中原国展（洛阳）开发建设有限公 代垫款、借
控股子公司 其他应收款 69,325.11 2,025.53 2,567.47 37.44 73,880.67 非经营性往来
司 款及利息

往来方与上市公司的关联关 上市 公司核算的 2024年期初往来2024 年 1-6月往来2024年1-6月往来2024 年 1-6月偿 2024 年 6月末往来 往来形成原
其它 关联资金往来 资金 往来方名称 系 会计科目 资金 余额 累计 发生金额（不资金的利息(如有)还累计发生金额 资金 余额 因 往来性质
含利息）
中原环保（海南）有限公司 控股子公司 其他应收款 6.34 17.55 - 23.89 - 代垫款 非经营性往来
中原环保万瑞郑州固废科技有限公 代垫款、借
控股子公司 其他应收款 3,049.00 74.32 74.72 141.68 3,056.36 非经营性往来
司 款及利息
中原环保宜阳碧水生态科技有限公 代垫款、借
控股子公司 其他应收款 5,132.04 55.46 110.17 1,000.00 4,297.67 非经营性往来
司 款及利息
中原环保（民权）水务发展有限公 代垫款、借
控股子公司 其他应收款 843.74 102.33 7.47 14.58 938.96 非经营性往来
司