中国核建:中国核建关于2024年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2024-064
转债代码：113024 转债简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经公司 2021 年 7 月 12 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过、中国
证券监督管理委员会以证监许可【2022】2967 号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2022 年公司向包括母公司中国核工业集团有限公司在内的十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股新股，发行价格为 6.75 元/股，全部由发行对象以现金认购，募集资金总额为 2,508,566,395.50元，扣除保荐承销费用 8,779,982.38 元（含税）后，实际到账资金为2,499,786,413.12 元。此外，根据已执行的相关协议，公司需支付与本次发行有关的其他费用 3,258,781.07 元（含税），其中：审计及验资费用 1,780,000.00 元、律师费用 400,000.00 元、信息披露及其他发行费用 1,078,781.07 元，上述服务费用及保荐承销费用扣税后为 11,392,822.59 元，公司本次非公开发行实际募集
资金净额为 2,497,173,572.91 元。上述募集资金已于 2022 年 12 月 26 日前缴足，
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2022]第ZG12562 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰君安证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大
成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支
行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体
化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限
公司南京建邺支行，分别于 2022 年 12 月 22 日、2023 年 1 月 5 日签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于 2023 年 1 月
13 日公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明
中国核工业建设 中国建设银行股 110501109339
股份有限公司 份有限公司北京 00000194 2022-12-26 600,000,000.00 455,471,196.12
大成支行
中国核工业建设 中国农业银行股 091129010400
股份有限公司 份有限公司上海 03133 2022-12-26 541,430,300.00 100,129,527.97 注1
西虹桥支行
中国核工业建设 招商银行股份有 110907783910
股份有限公司 限公司北京分行 206 2022-12-26 542,000,000.00 90,573.85
营业部
中国核工业建设 中信银行股份有 811070101320
股份有限公司 限公司北京分行 2456775 2022-12-26 242,000,000.00 38,755.69
营业部
中国核工业建设 中国建设银行股 310501106158
股份有限公司 份有限公司上海 00001892 2022-12-26 574,356,113.12 69,427.54
虹桥会展支行
宜昌中核港窑路 中国建设银行股 422501332301
建设项目管理有 份有限公司宜昌 00001357 41,633,624.27
限公司 夷陵支行
中国核工业华兴 中国建设银行股 320501598900
建设有限公司 份有限公司南京 00002165 97,632.86
建邺支行
合计 —— —— —— 2,499,786,413.12 597,530,738.30
注1：中国核工业建设股份有限公司中国农业银行股份有限公司上海西虹桥支行（账号：09112901040003133）
通过委托贷款的方式向项目公司拨付募集资金，报告期内公司收到募集资金委托贷款利息后会转出至公司非
募集资金账户，补充流动资金。截止日余额为募集资金本金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司本期募投先期投入及置换情况详见本报告附表。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告附表。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。（七）节余募集资金使用情况
具体情况详见本报告附表“募集资金使用情况对照表”部分。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司本期内不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期内募集资金使用及披露不存在其他问题。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2024年8月29日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 249,978.64 本期投入募集资金总额 4,341.96
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 190,539.53
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 募集资金承 截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资 目,含部分 诺投资总额 调整后投资 诺投入金额 本期投入 计投入金额 入金额与承诺投 入进度 定可使用状 本期实现 是否达到预 是否发生重
项目 变更（如 (1) 总额 (2) 金额 (3) 入金额的差额 （%）(5)＝ 态日期 的效益 计效益 大变化
有） (4)＝(3)-(2) (3)/(1)
宜昌市港
窑路夷陵
区段道路 未变更 114,143.03 114,143.03 64,598.77 4,341.93 64,598.77 56.59 2024年12月 不适用 不适用 否
工程PPP项
目
德州市东 8.91%
部医疗中 未变更 54,200.00 54,200.00 54,200.00 0.03 54,237.06 37.06（注1） 100.07 2023年12月 （注2） 是 否
心EPC项目
砀山县人 未变更 24,200.00 24,200.00 14,241.47 14,241.47 58.85 2024年12月 不适用 不适用 否
民医院新
院区三期
项目
补充公司 未变更 57,435.61 57,435.61 57,435.61 57,462.23 26.62（注1） 100.05 不适用 不适用 不适用 否
流动资金
合计 —— 249,978.64 249,978.64 190,475.85 4,341.9