中国通号:2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-021
中国铁路通信信号股份有限公司
2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中国铁路通信信号股份有限公司 (以下简称“中国通号”、“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了2024年上半年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为
人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，募集资金存放银行产生利息(含理财收益)共计人民币89,495万元。截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币576,225万元，其中先进及智能技术研发项目使用人民币262,970万元，先进及智能制造基
地项目使用人民币2,535万元，信息化建设项目使用人民币11,126万元，补充流动资金使用人民币299,593万元，募集资金存储账户活期余额为人民币278,704万元(含募集资金专户利息收入)。
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金账户初始金额 10,380,990,566.04
减：先进及智能技术研发项目投入 2,629,704,855.45
减：先进及智能制造基地项目投入 25,350,000.00
减：信息化建设项目投入 111,264,404.00
减：补充流动资金投入 2,995,934,028.20
减：部分发行费用 26,648,192.81
减：购买理财产品 2,700,000,000.00
减：手续费 1,357.14
加：收到银行利息(含理财收益) 894,953,210.33
募集资金专户余额 2,787,040,938.77
二、募集资金存放和管理情况
中国通号于2019年制定《中国铁路通信信号股份有限公司 A 股募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），经公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。该办法对A股募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
本公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行股份有限公司清华园支行于2019年7月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于2022年12月16日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2024年6月30日，募集资金存放情况如下表所示：
单位：元 币种：人民币
开户银行 账号 存款 2024年6月30日
方式 账户余额

华夏银行股份有限公司 10235000000194262 活期 2,403,260,603.74
北京西客站支行
兴业银行股份有限公司 321380100100110492 活期 40,339,563.26
北京丽泽支行
招商银行股份有限公司 955106660688008 活期 20,141,611.81
北京分行
中国光大银行股份有限 35020188021072032 活期 323,299,159.96
公司北京朝内支行
合计 / / 2,787,040,938.77
三、本半度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
经本公司第三届董事会第7次会议及2019年度第一次临时股东大会、2019年
度第一次内资股类别股东大会、2019年度第一次H股类别股东大会批准，本公司
拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于先进及智能技术研发项目、先进
及智能制造基地项目、信息化建设项目及补充流动资金。截至2024年6月30日募
集资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2023年8月4日，公司召开第四届董事会第14次会议、第四届监事会第9次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用额度不超过人民币27亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金
投资计划进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理
，用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型结构
性存款、定期存款、大额存单、通知存款)，使用期限不超过12个月。
截至2024年6月30日，中国通号对募集资金进行现金管理情况详见下表。
单位：万元 币种：人民币
产品 批准投资 实际投 截至2024 截至2024
序 号 受托方 类型 金额 入 期限 年6月30 年6月30日 备注
日余额 利息
招商银行股 七天 2022.9-可 到期后
1 份有限公司 通知 25,000 25,000 随时解付 20,000 139 归还
北京分行 存款

中国光大银
行股份有限 大额 2022.12-可 到期后
2 公司北京朝 存单 195,000 195,000 195,000 - 归还
随时解付
内支行
中国光大银
行股份有限 大额 到期后
3 公司北京朝 存单 55，000 55，000 2024.6-可 55，000 - 归还
随时解付
内支行
合计 / / / / 270,000 139 /
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024年上半年无此类情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违反 相关法律法规的情形。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2024 年 8月 29 日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
募集资金总额 1,035,434 本年度投入募集资金总额 1,960
(已扣除券商承销佣金及其他发行费用)
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 — 已累计投入募集资金总额 576,225
总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投