钜泉科技:钜泉光电科技(上海)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-067
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人
民币 115.00 元。截至 2022 年 9 月 7 日，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普
通股股票 1,440.00 万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元。
截至 2022 年 9 月 7 日，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 20,678.50 万元，具体情
况如下表：

项目 金额（万元）
募集资金总额 165,600.00
减：支付发行费用 16,362.97
募集资金净额 149,237.03
加：未通过募集资金账户支付的发行费用 37.32
减：募投项目累计支出金额（包含以自筹资金预先投
入置换金额） 11,934.18
减：使用超募资金永久补充流动资金金额 28,000.00
减：使用超募资金股份回购 16,182.46
减：存放在回购专户的剩余资金 1,417.54
加：累计利息收入扣除手续费净额 729.40
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 3,630.16
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 75,421.23
募集资金专户账户期末余额 20,678.50
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金监管协议情况如下：

序号 签署日期 签署方 协议名称 银行账户
公司及其子公司、中国银行股份
1 2022/8/18 有限公司上海市浦东开发区支 募集资金专户存储四 455983234345
行、国金证券股份有限公司（注 方监管协议
1）
公司及其子公司、上海浦东发展 募集资金专户存储四
2 2022/8/18 银行股份有限公司金桥支行、国 方监管协议 98840078801700004365
金证券股份有限公司
公司、中国银行股份有限公司上 募集资金专户存储三
3 2022/8/18 海市浦东开发区支行、国金证券 方监管协议 439083232952
股份有限公司（注 1）
公司、上海浦东发展银行股份有 募集资金专户存储三
4 2022/8/18 限公司金桥支行、国金证券股份 方监管协议 98840078801500004366
有限公司
公司及其子公司、中国银行股份
5 2022/8/18 有限公司上海市浦东开发区支 募集资金专户存储四 435183226897
行、国金证券股份有限公司（注 方监管协议
1）
公司及其子公司、上海浦东发展 募集资金专户存储四
6 2022/8/18 银行股份有限公司金桥支行、国 方监管协议 98840078801300004367
金证券股份有限公司
公司、宁波银行股份有限公司上 募集资金专户存储三
7 2022/8/19 海长宁支行、国金证券股份有限 方监管协议 70090122000490414
公司
公司、富邦华一银行有限公司上 募集资金专户存储三
8 2022/8/22 海徐汇支行、国金证券股份有限 方监管协议 50300003130007265
公司
公司、招商银行股份有限公司上 募集资金专户存储三
9 2022/8/26 海分行、国金证券股份有限公司 方监管协议 121910414310602
（注 2）
公司及其子公司、中国光大银行 募集资金专户存储四
10 2022/11/16 股份有限公司上海分行、国金证 方监管协议 36970180806805055
券股份有限公司（注 3）
公司、中国银行股份有限公司上 募集资金专户存储三
11 2022/11/16 海市浦东开发区支行、国金证券 方监管协议 454683631395
股份有限公司（注 1）
公司及其子公司、招商银行股份 募集资金专户存储四
12 2022/11/17 有限公司上海张江支行、国金证 方监管协议 121941142810909
券股份有限公司
注 1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司及其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
注 2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管
协议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机 构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
注 3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募
集资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及 其子公司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司共有 12 个募集资金专户，11 个募集资金
理财户，分别存放募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
钜泉光电科技（上海）股 中国银行股份有限公司上 83.87
份有限公司 海市张江支行 455983234345
钜泉光电科技（上海）股 宁波银行股份有限公司上