天康生物:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-052
天康生物股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—公告格式》等有
关规定，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2024 年 6 月 30 日的募
集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天康生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1771 号）核准，核准天康生物股份有限公司非公开发行不超过 322,540,482 股新股。本次非公开发行实际发行数量 277,449,664 股，发行价格为人民币 7.45 元/股，募集资金总额为人民币 206,700 万元，扣除承销保荐费共计 2,191.02 万元后，实际募集资金净额为人民币 204,508.98 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验审，并出具了希会验字（2021）0054 号《验资报告》。
2、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会
议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分非公开发行
股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目中“甘肃天康农牧科技有限公司 42 万头仔猪繁育及 20 万头生猪育肥建设项目”予以结项，并将节余的募集资金全部永久补充流动资金。截至
2023 年 9 月 15 日，公司已将节余募集资金转入自有资金账户用于永久性补充流动资
金，并完成了上述募集资金专用账户的注销手续。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届
监事会第六次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过50,000 万元，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月。
公司以前年度已使用募集资金 100,095.51 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司
累计投入项目使用的募集资金 100,095.64 万元，其中：本报告期内投入募投项目金额为 0.13 万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息 2,926.5 万元，其中本报告期募集资金专用账户收到的银行存款利息 268.29 万元。2023 年度将已结项目节余的募集资金全部永久补充流动资金 13,480.81 万元，使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金 50,000 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，除暂时补流资金外的募集资金余
额为 43,859.03 万元,存放于募集资金专户中。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），《管理制度》对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，2021 年 11 月 24日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁
木齐分行签署了监管协议。2021 年 11 月 29 日，公司及孙公司“甘肃天康农牧科技有
限公司”、孙公司“阿拉尔市天康畜牧有限公司”与保荐机构中信建投证券股份有限
公司及兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行/中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐铁道支行/中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了监管协议。
截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
币种：人民币 单位：万元
初始存放 利息收 截止日余
公司名称 开户银行 银行账号 募投项目
金额 入 额
天 康 生 物 兴业银行股份有 甘肃天康农牧科技
股 份 有 限 限公司乌鲁木齐 512060100100 有限公司 42 万头仔 55,569.26 497.43 已销户
公司 北京路支行 313885 猪繁育及 20 万头生
猪育肥建设项目
天 康 生 物 中国建设银行股 天康生物股份有限
股 份 有 限 份有限公司乌鲁 6505018886500 公司 30 万头仔猪繁 43,000.07 990.52 990.28
公司 木齐铁道支行 0002484 育及 20 万头生猪育
肥基地建设项目
天 康 生 物 中国工商银行股 甘肃天康农牧科技
股 份 有 限 份有限公司乌鲁 3002014129200 有限公司 30 万头仔 105,939.65 1,438.26 42,868.72
公司 木齐昆仑路支行 085031 猪繁育及 20 万头生
猪育肥建设项目
甘 肃 天 康 兴业银行股份有 甘肃天康农牧科技
农 牧 科 技 限公司乌鲁木齐 512060100100 有限公司 42 万头仔 0.29 已销户
有限公司 北京路支行 314447 猪繁育及 20 万头生
猪育肥建设项目
阿 拉 尔 市 中国建设银行股 天康生物股份有限
天 康 畜 牧 份有限公司乌鲁 6505018886500 公司 30 万头仔猪繁 0.01
有限公司 木齐铁道支行 0002488 育及 20 万头生猪育
肥基地建设项目
甘 肃 天 康 中国工商银行股 甘肃天康农牧科技
农 牧 科 技 份有限公司乌鲁 3002014129200 有限公司 30 万头仔 0.02
有限公司 木齐昆仑路支行 085155 猪繁育及 20 万头生
猪育肥建设项目
合 计 204,508.98 2,926.5 43,859.03
公司及全资子公司、专户银行均共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。根据本公司《募集资金使用管理制度》，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核签批，项目实施
单位执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金项目的资金使用情况
2024 年半年度未发生变更募集资金项目的情况。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2024 年半年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
天康生物股份有限公司
董 事会
2024 年 8 月 29 日

募集资金 2024 年半年度使用情况表（2020 年非公开发行股票募集资金）
币种：人民币单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 204,508.98 0.13