禾迈股份:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-044
杭州禾迈电力电子股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年11月9日出具的《关于同意杭州禾迈 电力电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 3569号），杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会 公众公开发行股票1,000.00万股，每股发行价为人民币557.80元，共计募集资 金人民币557,800.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 540,638.39万元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（天健验〔2021〕742号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况为：
项 目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 540,638.39
项目投入 B1 188,458.65
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 25,697.45
终止募投项目资金归还 B3 2,383.55
项目投入 C1 11,439.77
本期发生额
利息收入净额 C2 4,410.96
应结余募集资金 C=A-B1+B2+B3- 373,231.93
C1+C2

项 目 序号 金额（万元）
实际结余募集资金 D 373,231.93
差异 F=C-D 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州禾迈电力电子股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司、浙江恒明电子有限公司（以下简称“恒明电子”）、丽水恒禾能源技术有限公司（以下简称“丽水恒禾”）和杭州杭开绿兴环境有限公司(以下简称“绿兴环境”)共有15个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
（元）
本公司 中国工商银行股份有限 1202026229900177787 0.00
公司杭州高新支行
本公司 中国工商银行股份有限 1202023029900016162 0.00 已销
公司杭州延中支行 户
本公司 中国光大银行股份有限 76790188001055569 89,572,335.67
公司杭州分行
本公司 杭州银行股份有限公司 3301040160018610694 10,550,124.50
保俶支行

户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
（元）
本公司 杭州联合农村商业银行 201000292000192 1,773,595.49
股份有限公司康桥支行
本公司 宁波银行股份有限公司 71010122002318758 376,765.95
杭州分行
本公司 中国农业银行股份有限 19010301040021826 910,607.96
公司杭州半山支行
浙江杭州余杭农村商业
本公司 银行股份有限公司西溪 201000292050142 0.00
科技支行
本公司 招商银行股份有限公司 571907422610808 0.00 已销
杭州高教路支行 户
本公司 中国银行股份有限公司 370180391123 791,735.87
浙江省分行
本公司 中信银行股份有限公司 8110801012202292280 150,849,566.13
杭州分行
本公司 兴业银行杭州湖滨支行 356990100100199358 801,000,000.00
恒明电 中国农业银行股份有限 19-010301040022048 38,736,001.05
子 公司杭州半山支行
恒明电 宁波银行股份有限公司 71010122002587176 1,847,657.93
子 杭州分行
恒明电 宁波银行股份有限公司 71010122002810001 0.00
子 杭州分行
绿兴环 宁波银行股份有限公司 71010122002638090 5,564,725.63
境 杭州分行
丽水恒 宁波银行股份有限公司 71010122002790013 3,846,173.90
禾 杭州分行
合 计 1,105,819,290.08
公司募集资金专户存放余额1,105,819,290.08元，募集资金现金管理专户存放余额2,626,500,000.00元（详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况说明）。合计募集资金余额为3,732,319,290.08元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换先期投资项目投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年12月7日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在保证不 影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用。
2024年6月11日，公司于兴业银行股份有限公司杭州湖滨支行开立了募集资 金理财产品专用结算账户。
截至2024年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
签约人 签约人 产品名称 账户余额 截至期末是
（万元） 否到期
本公司 杭州银行股份有限公司保俶支行 协定存款 1,055.01 否
本公司 杭州银行股份有限公司保俶支行 结构性存款 47,000.00 否
本公司 杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥 协定存款 177.36 否
支行
本公司 杭州联合农村商业银行股份有限公司康桥 大额存单 77,800.00 否
支行
本公司 浙江杭州余杭农村商业银行科技城支行 大额存单 77,850.00 否
本公司 中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 定期存款 60,000.00 否
本公司 中信银行股份有限公司杭州分行 协定存款 15,084.96 否
恒明电子 中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 协定存款 3,873.