九洲集团:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

哈尔滨九洲集团股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半
非经营性资金 资金占用方名称 公司的关联关 上市公司核算 占用资金余 占用累计发生金 占用资金的利 年度偿还累 年度期末 占用形 占用性质
占用 系 的会计科目 额 额 息（如有） 计发生金额 占用资金余 成原因
（不含利息） 额
控股股东、实
际控制人及其 非经营性占用
附属企业
小 计
其他关联方及 非经营性占用
其附属企业
小 计
总 计
往来方与上市 2024 年期初 2024 年半年度 2024 年半年度 2024 年半 2024 年半 往来性质（经
其它关联资金 资金往来方名称 公司的关联关 上市公司核算 往来资金余 往来累计发生金 往来资金的利 年度偿还累 年度期末 往来形 营性往
往来 系 的会计科目 额 额 息（如有） 计发生金额 往来资金余 成原因 来、 非经营
（不含利息） 额 性往来 ）
控股股东、实 李寅 最终控制方 其他应收款 - 5.27 5.27 - 备用金 经营性往来
际控制人及其
附属企业 赵晓红 最终控制方 其他应收款 - 1.47 1.47 - 备用金 经营性往来
哈尔滨九洲能源投资有限责任公司 子公司 其他应收款 61,999.60 0.00 450.00 61,549.60 暂借款 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 贵州关岭国风新能源有限公司 子公司 其他应收款 283.00 1,295.00 550.00 1,028.00 暂借款 非经营性往来
企业 大庆世纪锐能风力发电投资有限公
司 子公司 其他应收款 2,742.62 185.00 180.00 2,747.62 暂借款 非经营性往来
大庆时代汇能风力发电投资有限公 子公司 其他应收款 3,310.12 182.00 465.00 3,027.12 暂借款 非经营性往来
司
阳谷光耀新能源有限责任公司 子公司 其他应收款 30.10 - - 30.10 暂借款 非经营性往来
通化中康电力开发有限公司 子公司 其他应收款 597.00 127.00 38.00 686.00 暂借款 非经营性往来
四川旭达电力工程设计有限公司 子公司 其他应收款 20.00 24.00 - 44.00 暂借款 非经营性往来
北安市九洲环境能源有限责任公司 子公司 其他应收款 0.22 - - 0.22 暂借款 非经营性往来
富裕九洲环境能源有限责任公司 子公司 其他应收款 5,000.00 6,884.38 3,090.00 8,794.38 暂借款 非经营性往来
哈尔滨九洲公共事业发展有限公司 子公司 其他应收款 0.15 50.00 50.00 0.15 暂借款 非经营性往来
齐齐哈尔洲际生物质热电有限责任 子公司 其他应收款 381.40 - 381.40 - 暂借款 非经营性往来
公司
泰来九洲兴泰生物质热电有限责任 子公司 其他应收款 15,671.00 7,915.00 1,550.00 22,036.00 暂借款 非经营性往来
公司
哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 子公司 其他应收款 3.20 - 3.20 - 暂借款 非经营性往来
泰来九洲广惠公共事业有限责任公 子公司 其他应收款 - 1,906.00 1,450.00 456.00 暂借款 非经营性往来
司
哈尔滨九洲四号发电有限公司 子公司 其他应收款 - 6,437.00 6,000.00 437.00 暂借款 非经营性往来
泰来县九洲风力发电有限责任公司 子公司 其他应收款 - 1,324.00 1,024.00 300.00 暂借款 非经营性往来
哈尔滨九洲三号发电有限公司 子公司 其他应收款 - 5,608.00 5,500.00 108.00 暂借款 非经营性往来
齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公 子公司 其他应收款 - 101.00 - 101.00 暂借款 非经营性往来
司
哈尔滨九洲电力设计院有限公司 子公司 其他应收款 - 70.00 - 70.00 暂借款 非经营性往来
哈尔滨九洲二号发电有限公司 子公司 其他应收款 - 4,535.00 4,500.00 35.00 暂借款 非经营性往来
哈尔滨九洲风力发电有限责任公司 子公司 其他应收款 - 5,010.00 5,000.00 10.00 暂借款 非经营性往来
总 计 90,038.41 41,660.12 - 30,238.34 101,460.19