东江环保:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2024年初占用资金余 2024年1-6月占用累计发 2024年1-6月占用资金 2024年1-6月偿还累 2024年6月30日末占 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 无
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前控股股东、实际控制人及其附属企业 无
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其他关联方及其附属企业
小计
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其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2024年初往来资金余 2024年1-6月往来累计发 2024年1-6月往来资金 2024年1-6月偿还累 2024年6月30日往来 往来形成原因
司的关联关系 的会计科目 额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 广东省广晟财务有限公司 受同一实际控制 银行存款 413,452,997.65 1,006,755,299.74 1,092,001.07 1,270,032,394.21 151,267,904.25 存贷款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 广东省广晟控股集团有限公司 控股股东 应收账款 466,000.00 233,000.00 233,000.00 服务费 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶 受同一实际控制 应收账款 11,203,075.40 722,049.40 11,040,716.00 884,408.80 货款 经营性往来
关冶炼厂 人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 广东风华高新科技股份有限公司 受同一实际控制 应收账款 107,792.55 383,519.00 237,262.96 254,048.59 货款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 佛山市国星光电股份有限公司 受同一实际控制 应收账款 47,716.20 174,694.52 218,837.68 3,573.04 货款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 佛山电器照明股份有限公司 受同一实际控制 应收账款 46,584.00 132,237.00 139,534.50 39,286.50 货款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡 受同一实际控制 应收账款 16,560.00 7,664.00 24,224.00 - 货款 经营性往来
口铅锌矿 人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 佛山市国星半导体技术有限公司 受同一实际控制 应收账款 10,803.10 25,806.20 27,663.30 8,946.00 货款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 惠州市福益乐永磁科技有限公司 受同一实际控制 应收账款 2,800.00 17,000.00 19,800.00 - 货款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶 受同一实际控制 预付款项 286,800.00 36,719.52 250,080.48 货款 经营性往来
关冶炼厂 人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司 受同一实际控制 预付款项 210,168.12 210,168.12 货款 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 佛山市国星半导体技术有限公司 受同一实际控制 其他应收款 40,000.00 40,000.00 - 押金 经营性往来
人控制的企业
控股股东、实际控制人及其附属企业 广东中南建设有限公司 受同一实际控制 其他应收款 10,000.00